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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 4 589.00 | 783.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 509.00 | 27 967.00 | 16 541.00 | 44 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 355.00 | 33 286.00 | 20 069.00 | 53 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 479.00 | | 250 479.00 | 250 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 460.00 | | 547 460.00 | 547 460.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CF Disponibilités | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 799.00 | | 831 799.00 | 831 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 154.00 | 33 286.00 | 851 867.00 | 885 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 12 973.00 | 18 733.00 | | 12 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 968.00 | -5 759.00 | | 49 968.00 |
DL TOTAL (I) | 96 018.00 | 46 051.00 | | 96 018.00 |
DP Provisions pour risques | 157 062.00 | 157 062.00 | | 157 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 062.00 | 157 062.00 | | 157 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 840.00 | 100 281.00 | | 87 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 556.00 | 90 569.00 | | 141 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 634.00 | 189 212.00 | | 274 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 299.00 | 66 380.00 | | 66 299.00 |
EA Autres dettes | 28 457.00 | 18 047.00 | | 28 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 787.00 | 464 489.00 | | 598 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 867.00 | 667 601.00 | | 851 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 983.00 | 364 489.00 | | 535 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 281.00 | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 525.00 | | 26 091.00 | 41 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 256.00 | 53 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 256.00 | 49 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 046.00 | | 26 091.00 | 38 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 728.00 | 17 093.00 | 13 535.00 | 29 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 997.00 | 17 093.00 | 13 535.00 | 28 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 062.00 | | | 157 062.00 |
6T Sur comptes clients | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 834.00 | | 3 772.00 | 160 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 634.00 | 274 634.00 | | 274 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UX Autres créances clients | 547 460.00 | 547 460.00 | | 547 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 642.00 | 24 837.00 | 62 804.00 | 87 642.00 |
VI Groupe et associés | 141 556.00 | 141 556.00 | | 141 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 195.00 | 561 195.00 | | 561 195.00 |
VW T.V.A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 787.00 | 535 983.00 | 62 804.00 | 598 787.00 |