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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 131 970.00 | | 131 970.00 | 131 970.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 679 921.00 | 580 997.00 | 98 923.00 | 679 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 816.00 | 274 402.00 | 16 413.00 | 290 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 989.00 | 729 401.00 | 218 588.00 | 947 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 388.00 | 1 585 001.00 | 496 386.00 | 2 081 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CF Disponibilités | 271 444.00 | | 271 444.00 | 271 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 452.00 | | 324 452.00 | 324 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 840.00 | 1 585 001.00 | 820 838.00 | 2 405 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 351.00 | | | 319 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 452 060.00 | | | 452 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 777.00 | | | 368 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 838.00 | | | 820 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 777.00 | | | 168 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 347.00 | | 50 476.00 | 2 111 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 435.00 | 2 081 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 435.00 | 1 949 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 171.00 | | | 132 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 176.00 | | 50 476.00 | 1 979 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 279.00 | 63 810.00 | 66 876.00 | 1 557 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 079.00 | 63 810.00 | 66 876.00 | 1 557 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 735.00 | 95 735.00 | | 95 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
UX Autres créances clients | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 081.00 | | | 391 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 778.00 | 168 778.00 | 200 000.00 | 368 778.00 |