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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 667.00 | 28 873.00 | 5 794.00 | 34 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 258.00 | 14 257.00 | 1 001.00 | 15 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 845.00 | 54 177.00 | 9 668.00 | 63 845.00 |
BT Marchandises | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 469.00 | | 107 469.00 | 107 469.00 |
BZ Autres créances | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
CF Disponibilités | 809 695.00 | | 809 695.00 | 809 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 368.00 | | 973 368.00 | 973 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 213.00 | 54 177.00 | 983 036.00 | 1 037 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
DG Autres réserves | 189 982.00 | | | 189 982.00 |
DH Report à nouveau | 226 111.00 | | | 226 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 188.00 | | | -7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 510 582.00 | | | 510 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 300.00 | | | 386 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 990.00 | | | 76 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 455.00 | | | 472 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 036.00 | | | 983 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 455.00 | | | 472 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 884.00 | | 3 590.00 | 94 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 543.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 543.00 | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 630.00 | 63 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 087.00 | 49 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 113.00 | | 899.00 | 69 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 724.00 | | 2 691.00 | 14 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 939.00 | 7 194.00 | 18 957.00 | 65 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 892.00 | 7 194.00 | 18 957.00 | 54 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 107 469.00 | 107 469.00 | | 107 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VI Groupe et associés | 386 300.00 | 386 300.00 | | 386 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 268.00 | 147 395.00 | 2 873.00 | 150 268.00 |
VW T.V.A. | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 455.00 | 472 455.00 | | 472 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
ST Autres comptes | 110 555.00 | | | 110 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 902.00 | | | 61 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 768.00 | | | 210 768.00 |