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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
AN Terrains | 139 740.00 | 51 812.00 | 87 928.00 | 139 740.00 |
AP Constructions | 2 051 137.00 | 1 049 769.00 | 1 001 369.00 | 2 051 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 966.00 | 175 612.00 | 26 355.00 | 201 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 139.00 | 399 587.00 | 176 552.00 | 576 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 300.00 | | 348 300.00 | 348 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 437 916.00 | 1 712 361.00 | 7 725 554.00 | 9 437 916.00 |
BT Marchandises | 2 328 092.00 | 40 128.00 | 2 287 964.00 | 2 328 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 483.00 | | 771 483.00 | 771 483.00 |
BZ Autres créances | 9 047 939.00 | | 9 047 939.00 | 9 047 939.00 |
CF Disponibilités | 1 526 771.00 | | 1 526 771.00 | 1 526 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 675 627.00 | 40 128.00 | 13 635 499.00 | 13 675 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 113 542.00 | 1 752 489.00 | 21 361 053.00 | 23 113 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 869 083.00 | | | 8 869 083.00 |
CU Autres participations | 6 085 051.00 | | 6 085 051.00 | 6 085 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 12 526 348.00 | 12 706 650.00 | | 12 526 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 571.00 | -180 302.00 | | 784 571.00 |
DL TOTAL (I) | 14 520 919.00 | 13 736 348.00 | | 14 520 919.00 |
DP Provisions pour risques | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 403.00 | 534 614.00 | | 484 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954 671.00 | 4 912 148.00 | | 5 954 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 766.00 | 231 759.00 | | 104 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 209.00 | 193 126.00 | | 265 209.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 810 542.00 | 5 871 648.00 | | 6 810 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 361 053.00 | 19 607 996.00 | | 21 361 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 871.00 | 5 871 648.00 | | 855 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 317.00 | 180 644.00 | | 322 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 421.00 | 156 445.00 | 2 882 866.00 | 2 726 421.00 |
FG Production vendue services | 415 408.00 | 17 379.00 | 432 786.00 | 415 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 829.00 | 173 823.00 | 3 315 652.00 | 3 141 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 128.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -35 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -554.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -22 921.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | 13 642.00 | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | 14 750.00 | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 2 679.00 | | 3 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 798.00 | 2 679.00 | | 32 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 872.00 | 12 071.00 | | -29 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 322.00 | 2 716 755.00 | | 4 474 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 752.00 | 2 897 056.00 | | 3 689 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 571.00 | -180 302.00 | | 784 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 336 399.00 | | 178 916.00 | 9 336 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 085 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 400.00 | 9 437 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 400.00 | 3 317 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 215 766.00 | | 178 916.00 | 3 215 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 085 051.00 | | | 6 085 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 915.00 | 146 446.00 | | 1 565 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 333.00 | 146 446.00 | | 1 530 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 593.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 40 128.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 40 128.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 69 721.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 128.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 771 483.00 | 771 483.00 | | 771 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 132 283.00 | 132 283.00 | | 132 283.00 |
VC Groupe et associés | 8 869 083.00 | | 8 869 083.00 | 8 869 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 317.00 | 322 317.00 | | 322 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 086.00 | 162 086.00 | | 162 086.00 |
VI Groupe et associés | 5 954 671.00 | | 5 954 671.00 | 5 954 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 678.00 | | | 191 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 820 763.00 | 951 681.00 | 8 869 083.00 | 9 820 763.00 |
VW T.V.A. | 139 603.00 | 139 603.00 | | 139 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 810 542.00 | 855 871.00 | 5 954 671.00 | 6 810 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |