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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 310 986.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 136.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 28 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 176 701.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 540 443.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 535 276.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 167 565.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 684 340.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 100 735.00 | |
CF Disponibilités | | | 50 298.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 204.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 577 007.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 117 450.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 411.00 | 522 245.00 | | 434 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 819.00 | -87 834.00 | | 253 819.00 |
DL TOTAL (I) | 798 230.00 | 544 411.00 | | 798 230.00 |
DP Provisions pour risques | 30 760.00 | 15 755.00 | | 30 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 760.00 | 15 756.00 | | 30 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 580.00 | 739 003.00 | | 479 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 211.00 | 1 135 561.00 | | 1 442 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 956.00 | 329 346.00 | | 229 956.00 |
EA Autres dettes | 16 752.00 | 3 500.00 | | 16 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 764.00 | 284 935.00 | | 103 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 263.00 | 2 552 502.00 | | 2 272 263.00 |
ED (V) | 16 197.00 | 40 157.00 | | 16 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 450.00 | 3 152 826.00 | | 3 117 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | 458 874.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 473 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 473 498.00 | |
FM Production stockée | | | 9 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 576 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 289.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 106.00 | 266.00 | | 36 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 350.00 | 555.00 | | 36 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 380.00 | 562.00 | | 27 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 994.00 | 4 592.00 | | 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 760.00 | 15 000.00 | | 15 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 134.00 | 20 153.00 | | 44 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 785.00 | -19 599.00 | | -7 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 290.00 | -40 000.00 | | 28 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 848.00 | 4 702 167.00 | | 4 614 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 030.00 | 4 790 000.00 | | 4 361 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 819.00 | -87 834.00 | | 253 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 426.00 | | 242 777.00 | 886 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 813.00 | 1 026 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 813.00 | 625 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 611.00 | | 224 419.00 | 168 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 413.00 | | 18 358.00 | 710 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 398.00 | 105 774.00 | 3 226.00 | 383 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 938.00 | 40 969.00 | | 23 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 460.00 | 64 805.00 | 3 226.00 | 359 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 755.00 | 15 760.00 | 755.00 | 15 755.00 |
6T Sur comptes clients | 224 192.00 | 25 746.00 | 41 865.00 | 224 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 192.00 | 25 746.00 | 41 865.00 | 224 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 947.00 | 41 506.00 | 42 620.00 | 239 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 746.00 | 41 865.00 | |
UG ‐ Financières | | | 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 211.00 | 1 442 211.00 | | 1 442 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 764.00 | 103 764.00 | | 103 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 818 236.00 | 818 236.00 | | 818 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 037 266.00 | 1 037 266.00 | | 1 037 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 719.00 | 300 719.00 | | 300 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 861.00 | 80 946.00 | 97 915.00 | 178 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 753.00 | 2 028 351.00 | 7 402.00 | 2 035 753.00 |
VW T.V.A. | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 263.00 | 2 174 349.00 | 97 915.00 | 2 272 263.00 |