| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 599.00 | 17 163.00 | 435.00 | 17 599.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 907.00 | 29 186.00 | 2 720.00 | 31 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 590.00 | 62 219.00 | 77 370.00 | 139 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 641.00 | 108 569.00 | 216 072.00 | 324 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 797.00 | 135 959.00 | 2 582 838.00 | 2 718 797.00 |
BZ Autres créances | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CF Disponibilités | 945 383.00 | | 945 383.00 | 945 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 849.00 | 135 959.00 | 3 583 890.00 | 3 719 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 491.00 | 244 528.00 | 3 799 962.00 | 4 044 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 447.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 844.00 | 155 469.00 | | 388 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 761.00 | 1 130 916.00 | | 1 364 761.00 |
DP Provisions pour risques | 5 694.00 | 7 118.00 | | 5 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 694.00 | 7 118.00 | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 923.00 | 942 654.00 | | 1 277 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 917.00 | 726 353.00 | | 805 917.00 |
EA Autres dettes | 207 285.00 | 351 457.00 | | 207 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 382.00 | 512 504.00 | | 138 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 507.00 | 2 532 970.00 | | 2 429 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 962.00 | 3 671 004.00 | | 3 799 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 507.00 | 2 532 970.00 | | 2 429 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 792 391.00 | | 7 792 391.00 | 7 792 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 391.00 | | 7 792 391.00 | 7 792 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 338 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 45.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 22 867.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -22 867.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 438.00 | 56 762.00 | | 142 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 870 745.00 | 5 370 559.00 | | 7 870 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 900.00 | 5 215 090.00 | | 7 481 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 844.00 | 155 469.00 | | 388 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 753.00 | 30 282.00 | -465.00 | 78 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 122.00 | 6 041.00 | | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 629.00 | 24 240.00 | -465.00 | 67 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 118.00 | 5 694.00 | -7 118.00 | 7 118.00 |
6T Sur comptes clients | 166 803.00 | 10 601.00 | -41 446.00 | 166 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 803.00 | 10 601.00 | -41 446.00 | 166 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 921.00 | 16 295.00 | -48 564.00 | 173 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 923.00 | 1 277 923.00 | | 1 277 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 875.00 | 112 875.00 | | 112 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 382.00 | 138 382.00 | | 138 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 514 792.00 | 2 514 792.00 | | 2 514 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 005.00 | 204 005.00 | | 204 005.00 |
VB T. V. A. | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
VC Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 207 285.00 | 207 285.00 | | 207 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 910.00 | 2 811 910.00 | | 2 811 910.00 |
VW T.V.A. | 577 182.00 | 577 182.00 | | 577 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 507.00 | 2 429 507.00 | | 2 429 507.00 |