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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 540.00 | 18 553.00 | 5 986.00 | 24 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 398.00 | 52 412.00 | 5 986.00 | 58 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 373.00 | 16 785.00 | 7 588.00 | 24 373.00 |
BZ Autres créances | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CF Disponibilités | 81 716.00 | | 81 716.00 | 81 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 677.00 | 16 785.00 | 116 892.00 | 133 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 076.00 | 69 198.00 | 122 878.00 | 192 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 091.00 | | | 106 091.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 088.00 | | | -13 088.00 |
DL TOTAL (I) | 101 328.00 | | | 101 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 878.00 | | | 122 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 088.00 | | | -13 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 056.00 | | 5 513.00 | 172 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 170.00 | 58 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 170.00 | 58 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 787.00 | | 5 513.00 | 171 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 256.00 | 9 929.00 | 100 042.00 | 142 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 256.00 | 9 929.00 | 100 042.00 | 142 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 268.00 | | | 268.00 |
6T Sur comptes clients | 13 806.00 | 4 800.00 | 1 820.00 | 13 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 075.00 | 4 800.00 | 1 820.00 | 14 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 075.00 | 4 800.00 | 1 820.00 | 14 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 230.00 | 31 821.00 | 20 408.00 | 52 230.00 |
VW T.V.A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -171.00 | | | -171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
ST Autres comptes | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 768.00 | | | 34 768.00 |