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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 278.00 | 560 241.00 | 11 037.00 | 571 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 181.00 | 574 140.00 | 9 041.00 | 583 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 610.00 | 10 214.00 | 54 396.00 | 64 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 352.00 | 1 147 799.00 | 103 553.00 | 1 251 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 308 272.00 | 4 386.00 | 303 886.00 | 308 272.00 |
BZ Autres créances | 591 179.00 | 437 825.00 | 153 354.00 | 591 179.00 |
CF Disponibilités | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 690.00 | 442 210.00 | 476 480.00 | 918 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 042.00 | 1 590 009.00 | 580 033.00 | 2 170 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
CU Autres participations | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
DG Autres réserves | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DH Report à nouveau | -629 620.00 | -348 217.00 | | -629 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 927.00 | -281 403.00 | | -96 927.00 |
DL TOTAL (I) | -594 447.00 | -497 520.00 | | -594 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 322.00 | 107 371.00 | | 85 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 855.00 | 770 882.00 | | 985 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | 18 567.00 | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 13 029.00 | 1 680.00 | | 13 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 480.00 | 976 457.00 | | 1 174 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 033.00 | 478 937.00 | | 580 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 489.00 | 663 946.00 | | 854 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 836.00 | 63 014.00 | | 49 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 339.00 | | 1 425 339.00 | 1 425 339.00 |
FD Production vendue biens | 62 573.00 | | 62 573.00 | 62 573.00 |
FG Production vendue services | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 447.00 | | 1 579 447.00 | 1 579 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 563.00 | 300.00 | | 13 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 563.00 | 300.00 | | 13 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 45.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 45.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 347.00 | 255.00 | | 13 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 240.00 | 1 721 664.00 | | 1 597 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 166.00 | 2 003 067.00 | | 1 694 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 927.00 | -281 403.00 | | -96 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 184.00 | | 446 460.00 | 1 240 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 654.00 | 93 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 292.00 | 1 251 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 1 154 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 885.00 | | 2 212.00 | 1 152 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 095.00 | | 444 248.00 | 84 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 565.00 | 14 019.00 | | 1 123 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 361.00 | 14 019.00 | | 1 120 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | 2 962.00 | | 1 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 437 825.00 | | | 437 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 462.00 | 2 962.00 | | 449 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 462.00 | 2 962.00 | | 449 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 855.00 | 696 956.00 | 288 899.00 | 985 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
UX Autres créances clients | 303 581.00 | | | 303 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VB T. V. A. | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 486.00 | 4 521.00 | 30 965.00 | 35 486.00 |
VI Groupe et associés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 240.00 | | | 522 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 028.00 | 969 028.00 | | 969 028.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 353.00 | 854 489.00 | 319 863.00 | 1 174 353.00 |