| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
BF Prêts | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 457.00 | 3 082.00 | 487 375.00 | 490 457.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 028 304.00 | 35 146.00 | 12 993 158.00 | 13 028 304.00 |
CF Disponibilités | 7 536 914.00 | | 7 536 914.00 | 7 536 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 565 588.00 | 35 146.00 | 20 530 442.00 | 20 565 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 056 044.00 | 38 228.00 | 21 017 817.00 | 21 056 044.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 144 200.00 | 3 144 200.00 | | 3 144 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 959.00 | 321 959.00 | | 321 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 424.00 | 461 424.00 | | 461 424.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 935 287.00 | 10 935 287.00 | | 10 935 287.00 |
DH Report à nouveau | 5 253 008.00 | 4 921 152.00 | | 5 253 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 121.00 | 489 059.00 | | 434 121.00 |
DL TOTAL (I) | 20 550 000.00 | 20 273 081.00 | | 20 550 000.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 4 051.00 | | 2 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 426.00 | 69 901.00 | | 65 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 817.00 | 73 985.00 | | 67 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 017 817.00 | 20 947 066.00 | | 21 017 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 523.00 | | | 242 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 222 840.00 | 200 000.00 | | 1 222 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465 363.00 | 200 000.00 | | 1 465 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130 682.00 | | | 1 130 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 991.00 | | | 1 244 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 372.00 | 200 000.00 | | 220 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 630.00 | 14 799.00 | | 69 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 992.00 | 747 310.00 | | 1 793 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 871.00 | 258 251.00 | | 1 359 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 121.00 | 489 059.00 | | 434 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 800.00 | | 465 946.00 | 2 222 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 198 289.00 | 487 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 198 289.00 | 490 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219 718.00 | | 465 946.00 | 2 219 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | 200 000.00 | 600 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 803.00 | | 156 657.00 | 191 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 485.00 | | 1 067 339.00 | 1 102 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 485.00 | | 1 267 339.00 | 1 702 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
UP Prêts | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 744.00 | 369.00 | 287 375.00 | 287 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |