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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 307 149.00 | | 6 307 149.00 | 6 307 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 185 323.00 | 66 749.00 | 9 118 573.00 | 9 185 323.00 |
BZ Autres créances | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 754.00 | | 404 754.00 | 404 754.00 |
CF Disponibilités | 263 372.00 | | 263 372.00 | 263 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 074.00 | | 742 074.00 | 742 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 927 397.00 | 66 749.00 | 9 860 647.00 | 9 927 397.00 |
CU Autres participations | 2 878 173.00 | 66 749.00 | 2 811 423.00 | 2 878 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 663 155.00 | 7 663 155.00 | | 7 663 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 766 315.00 | 766 315.00 | | 766 315.00 |
DG Autres réserves | 1 020.00 | 2 015.00 | | 1 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 388.00 | 772 855.00 | | 995 388.00 |
DK Provisions réglementées | 8 953.00 | 8 556.00 | | 8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 434 833.00 | 9 212 897.00 | | 9 434 833.00 |
DP Provisions pour risques | 284 774.00 | 280 139.00 | | 284 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 774.00 | 280 139.00 | | 284 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 587.00 | 7 225.00 | | 133 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | 96 899.00 | | 3.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 215.00 | | 1 214.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 938.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 038.00 | 106 277.00 | | 141 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 860 647.00 | 9 599 314.00 | | 9 860 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 038.00 | 106 277.00 | | 141 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 177 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | 10.00 | | 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 407.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998.00 | -397.00 | | -998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 949.00 | 419 743.00 | | 324 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 861.00 | 1 217 342.00 | | 1 348 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 472.00 | 444 487.00 | | 353 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 388.00 | 772 855.00 | | 995 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 050 699.00 | | 1 422 557.00 | 9 050 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 287 933.00 | 9 185 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 933.00 | 9 185 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050 699.00 | | 1 422 557.00 | 9 050 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 556.00 | 397.00 | | 8 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 140.00 | 4 635.00 | | 280 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 423.00 | 337.00 | 10.00 | 66 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 119.00 | 5 369.00 | 10.00 | 355 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 972.00 | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 588.00 | 133 588.00 | | 133 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 307 150.00 | 6 307 150.00 | | 6 307 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 381 097.00 | 6 381 097.00 | | 6 381 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 039.00 | 141 039.00 | | 141 039.00 |