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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 037.00 | 46 868.00 | 5 169.00 | 52 037.00 |
AN Terrains | 108 784.00 | | 108 784.00 | 108 784.00 |
AP Constructions | 2 075 596.00 | 1 622 335.00 | 453 261.00 | 2 075 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 529.00 | 253 339.00 | 64 190.00 | 317 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 129.00 | 384 312.00 | 165 818.00 | 550 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 940.00 | 2 306 853.00 | 808 086.00 | 3 114 940.00 |
BT Marchandises | 10 352 041.00 | 27 812.00 | 10 324 229.00 | 10 352 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 718 433.00 | | 2 718 433.00 | 2 718 433.00 |
BZ Autres créances | 2 464 851.00 | | 2 464 851.00 | 2 464 851.00 |
CF Disponibilités | 1 645 697.00 | | 1 645 697.00 | 1 645 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 291 806.00 | 27 812.00 | 17 263 993.00 | 17 291 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 406 745.00 | 2 334 666.00 | 18 072 080.00 | 20 406 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 262.00 | 122 262.00 | | 122 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 322.00 | 1 140 329.00 | | 1 262 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181 773.00 | 1 621 993.00 | | 2 181 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 5 172.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 357.00 | 3 065 756.00 | | 3 745 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 807 588.00 | 3 771 470.00 | | 3 807 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 669.00 | 117 011.00 | | 144 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993 790.00 | 757 279.00 | | 993 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484 413.00 | 5 514 194.00 | | 8 484 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 968.00 | 757 151.00 | | 878 968.00 |
EA Autres dettes | 17 295.00 | 42 503.00 | | 17 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 326 723.00 | 10 959 609.00 | | 14 326 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 072 080.00 | 14 025 366.00 | | 18 072 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 302 582.00 | 10 142 718.00 | | 13 302 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 074.00 | 52 589.00 | | 201 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 877 480.00 | 36 135.00 | 53 913 615.00 | 53 877 480.00 |
FD Production vendue biens | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
FG Production vendue services | 5 528 184.00 | | 5 528 184.00 | 5 528 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 413 926.00 | 36 135.00 | 59 450 061.00 | 59 413 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 281 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 472 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 203 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 167 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 317 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 963 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 916 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 678 797.00 | 654 990.00 | | 678 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 364.00 | 1 764.00 | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 131.00 | 1 697.00 | | 4 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 131.00 | 1 697.00 | | 4 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | 475.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 229.00 | 586 611.00 | | 733 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 283 261.00 | 54 288 002.00 | | 60 283 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 101 489.00 | 52 666 009.00 | | 58 101 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181 773.00 | 1 621 993.00 | | 2 181 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 652.00 | | 183 727.00 | 3 010 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 072.00 | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 440.00 | 3 114 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 3 052 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 537.00 | | 1 500.00 | 50 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 946 679.00 | | 107 727.00 | 2 946 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 437.00 | | 74 501.00 | 13 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 279.00 | 148 574.00 | | 2 158 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 543.00 | 3 325.00 | | 43 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 736.00 | 145 249.00 | | 2 114 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 340.00 | 27 812.00 | 18 340.00 | 18 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 340.00 | 27 812.00 | 18 340.00 | 18 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 340.00 | 27 812.00 | 18 340.00 | 18 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 812.00 | 18 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 484 413.00 | 8 484 413.00 | | 8 484 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 269.00 | 229 269.00 | | 229 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 433.00 | 2 718 433.00 | | 2 718 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 128 302.00 | 128 302.00 | | 128 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 074.00 | 201 074.00 | | 201 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 606 514.00 | 3 576 162.00 | 30 352.00 | 3 606 514.00 |
VI Groupe et associés | 144 669.00 | 144 669.00 | | 144 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 720 442.00 | | | 2 720 442.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335 759.00 | 2 335 759.00 | | 2 335 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 498.00 | 5 271 498.00 | | 5 271 498.00 |
VW T.V.A. | 387 908.00 | 387 908.00 | | 387 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 332 933.00 | 13 302 582.00 | 30 352.00 | 13 332 933.00 |