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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 177.00 | 4 719.00 | 458.00 | 5 177.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 648.00 | 13 719.00 | 19 928.00 | 33 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 889.00 | 15 005.00 | 884.00 | 15 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 205.00 | | 22 205.00 | 22 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 921.00 | 33 444.00 | 143 476.00 | 176 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 227.00 | | 209 227.00 | 209 227.00 |
BZ Autres créances | 138 627.00 | | 138 627.00 | 138 627.00 |
CF Disponibilités | 247 863.00 | | 247 863.00 | 247 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 283.00 | | 634 283.00 | 634 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 205.00 | 33 444.00 | 777 760.00 | 811 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
DH Report à nouveau | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
DL TOTAL (I) | 446 032.00 | | | 446 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 358.00 | | | 199 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 728.00 | | | 331 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 760.00 | | | 777 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 009.00 | | | 133 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 461.00 | | 1 557 461.00 | 1 557 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 461.00 | | 1 557 461.00 | 1 557 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 674.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 354.00 | | | 1 675 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 341.00 | | | 1 553 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 877.00 | | 29 043.00 | 147 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 291.00 | | 887.00 | 104 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 443.00 | | 23 095.00 | 26 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 143.00 | | 5 062.00 | 17 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 770.00 | 3 675.00 | | 29 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 447.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 498.00 | 3 227.00 | | 25 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
UX Autres créances clients | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 719.00 | | | 198 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 227.00 | 209 227.00 | | 209 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 711.00 | 352 505.00 | 22 206.00 | 374 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 729.00 | 133 010.00 | | 331 729.00 |