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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 516 338.00 | 421 236.00 | 95 102.00 | 516 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 511.00 | 930 598.00 | 346 913.00 | 1 277 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 831 962.00 | 1 351 834.00 | 480 128.00 | 1 831 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
BZ Autres créances | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
CF Disponibilités | 82 779.00 | | 82 779.00 | 82 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 842.00 | | 199 842.00 | 199 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 803.00 | 1 351 834.00 | 679 969.00 | 2 031 803.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DH Report à nouveau | 119 110.00 | 77 311.00 | | 119 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 280.00 | 41 799.00 | | 32 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 601.00 | 227 910.00 | | 210 601.00 |
DL TOTAL (I) | 410 286.00 | 395 316.00 | | 410 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 720.00 | 128 059.00 | | 75 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 405.00 | 192 186.00 | | 192 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 284.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | 6 142.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 683.00 | 326 670.00 | | 269 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 969.00 | 721 987.00 | | 679 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 149.00 | 250 954.00 | | 209 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 433.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 559.00 | 17 309.00 | | 32 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 723.00 | 17 309.00 | | 33 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 250.00 | 693.00 | | 15 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 473.00 | 16 616.00 | | 18 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 9 373.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 428.00 | 203 741.00 | | 185 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 149.00 | 161 942.00 | | 153 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 280.00 | 41 799.00 | | 32 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 638.00 | | 493 474.00 | 1 404 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 900.00 | 15 250.00 | 1 831 962.00 | 50 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 900.00 | | 1 801 472.00 | 50 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 403.00 | | 462 969.00 | 1 389 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 235.00 | | 15.00 | 15 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 955.00 | 75 433.00 | -388 446.00 | 887 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 955.00 | 75 433.00 | -388 446.00 | 887 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 720.00 | 15 186.00 | 60 534.00 | 75 720.00 |
VI Groupe et associés | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 683.00 | 209 149.00 | 60 534.00 | 269 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | 421.00 | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | 3 206.00 | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 41 195.00 | 21 605.00 | | 41 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 38 112.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 663.00 | 2 670.00 | | 2 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 394.00 | 3 091.00 | | 5 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 162.00 | 11 259.00 | | 7 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 190.00 | 62 924.00 | | 43 190.00 |