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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 894.00 | | 610 894.00 | 610 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 060.00 | 120 003.00 | 53 057.00 | 173 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 878.00 | 121 026.00 | 666 852.00 | 787 878.00 |
BT Marchandises | 152 355.00 | | 152 355.00 | 152 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 080.00 | | 86 080.00 | 86 080.00 |
BZ Autres créances | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
CF Disponibilités | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 264.00 | | 390 264.00 | 390 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 141.00 | 121 026.00 | 1 057 116.00 | 1 178 141.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 690 265.00 | 625 593.00 | | 690 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 137.00 | 137 672.00 | | 125 137.00 |
DL TOTAL (I) | 823 024.00 | 770 887.00 | | 823 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 369.00 | 60 542.00 | | 35 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 417.00 | 46 410.00 | | 36 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 756.00 | 139 734.00 | | 136 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 549.00 | 34 439.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 092.00 | 281 125.00 | | 234 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 116.00 | 1 052 012.00 | | 1 057 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 022.00 | | 16 787.00 | 789 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 932.00 | 787 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 932.00 | 174 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 894.00 | | | 610 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 227.00 | | 16 787.00 | 175 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 591.00 | 8 367.00 | 17 932.00 | 130 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 591.00 | 8 367.00 | 17 932.00 | 130 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 515.00 | 152 354.00 | 155 515.00 | 155 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 515.00 | 152 354.00 | 155 515.00 | 155 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 515.00 | 152 354.00 | 155 515.00 | 155 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VC Groupe et associés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 369.00 | 22 003.00 | 13 366.00 | 35 369.00 |
VI Groupe et associés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 543.00 | 103 283.00 | 2 260.00 | 105 543.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 092.00 | 220 726.00 | 13 366.00 | 234 092.00 |