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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 068.00 | 307 078.00 | 1 990.00 | 309 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 717.00 | 280 755.00 | 20 962.00 | 301 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 507.00 | 587 833.00 | 52 674.00 | 640 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 243.00 | 8 327.00 | 208 917.00 | 217 243.00 |
BZ Autres créances | 235 960.00 | | 235 960.00 | 235 960.00 |
CF Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 579.00 | 8 327.00 | 460 252.00 | 468 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 085.00 | 596 160.00 | 512 926.00 | 1 109 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 81 057.00 | 47 464.00 | | 81 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 903.00 | 33 593.00 | | 14 903.00 |
DL TOTAL (I) | 137 210.00 | 122 307.00 | | 137 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 212.00 | 26 794.00 | | 11 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 329.00 | 106 841.00 | | 114 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 099.00 | 155 206.00 | | 110 099.00 |
EA Autres dettes | 136 222.00 | 24 530.00 | | 136 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 716.00 | 346 985.00 | | 375 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 926.00 | 469 292.00 | | 512 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 960.00 | 339 563.00 | | 371 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 183.00 | | 849 183.00 | 849 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 183.00 | | 849 183.00 | 849 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 303.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 262.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 3 313.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 3 313.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 768.00 | 7 066.00 | | 18 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 768.00 | 7 066.00 | | 18 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 593.00 | -3 753.00 | | -18 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 2 372.00 | | 3 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 936.00 | 937 196.00 | | 882 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 033.00 | 903 603.00 | | 868 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 903.00 | 33 593.00 | | 14 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 831.00 | | 11 253.00 | 641 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 577.00 | 640 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 577.00 | 610 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 110.00 | | 11 253.00 | 612 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 742.00 | 9 669.00 | 12 576.00 | 590 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 742.00 | 9 669.00 | 12 578.00 | 590 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 065.00 | 3 262.00 | | 5 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 065.00 | 3 262.00 | | 5 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 065.00 | 3 262.00 | | 5 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 222.00 | 136 222.00 | | 136 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
UX Autres créances clients | 207 251.00 | 207 251.00 | | 207 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
VB T. V. A. | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VC Groupe et associés | 200 659.00 | 200 659.00 | | 200 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 124.00 | 6 369.00 | 3 755.00 | 10 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 987.00 | 444 610.00 | 25 377.00 | 469 987.00 |
VW T.V.A. | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 716.00 | 371 960.00 | 3 755.00 | 375 716.00 |