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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 123.00 | 13 122.00 | 1 000.00 | 14 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 812.00 | 38 064.00 | 1 747.00 | 39 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 087.00 | 51 338.00 | 2 748.00 | 54 087.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 763.00 | 51 338.00 | 96 424.00 | 147 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 199 593.00 | 143 312.00 | | 199 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 260.00 | 56 280.00 | | -133 260.00 |
DL TOTAL (I) | 83 102.00 | 216 362.00 | | 83 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 51 749.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 6 620.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357.00 | 77 752.00 | | 2 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 140.00 | 33 758.00 | | 7 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 322.00 | 169 881.00 | | 13 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 424.00 | 386 244.00 | | 96 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 661 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 661 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 096.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 210.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 587.00 | 210.00 | | 61 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 680.00 | -210.00 | | -18 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 094.00 | 2 144 931.00 | | 707 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 355.00 | 2 088 651.00 | | 840 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 261.00 | 56 281.00 | | -133 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 949.00 | | | 182 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 724.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 861.00 | 54 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 137.00 | 53 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 074.00 | | | 179 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 993.00 | 15 096.00 | 63 751.00 | 99 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 842.00 | 15 096.00 | 63 751.00 | 99 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |