| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 498.00 | 41 385.00 | 7 113.00 | 48 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 211.00 | 56 095.00 | 153 116.00 | 209 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 783.00 | 11 379.00 | 123 404.00 | 134 783.00 |
BZ Autres créances | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 384.00 | 293.00 | 2 090.00 | 2 384.00 |
CF Disponibilités | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 005.00 | 11 673.00 | 222 333.00 | 234 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 216.00 | 67 767.00 | 375 449.00 | 443 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
CU Autres participations | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 118.00 | | | 260 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 773.00 | | | -41 773.00 |
DL TOTAL (I) | 226 730.00 | | | 226 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 719.00 | | | 148 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 449.00 | | | 375 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 973.00 | | 667 973.00 | 667 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 973.00 | | 667 973.00 | 667 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 594.00 | | | 682 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 367.00 | | | 724 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 773.00 | | | -41 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 630.00 | | 6 133.00 | 206 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 209 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 48 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 537.00 | | | 159 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 943.00 | | 5 107.00 | 46 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 026.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 296.00 | 3 414.00 | 2 615.00 | 55 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 586.00 | 3 414.00 | 2 615.00 | 40 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 3 621.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 293.00 | | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 294.00 | | 3 621.00 | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 294.00 | | 3 621.00 | 15 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 834.00 | 122 834.00 | | 122 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
VB T. V. A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 275.00 | 173 176.00 | 12 099.00 | 185 275.00 |
VW T.V.A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 719.00 | 148 707.00 | 12.00 | 148 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
ST Autres comptes | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 246 853.00 | | | 246 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 188.00 | | | 81 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 615.00 | | | 361 615.00 |