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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 9 725.00 | 15 275.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 84 043.00 | 19 657.00 | 64 385.00 | 84 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 427.00 | 9 460.00 | 2 967.00 | 12 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 451.00 | 134 768.00 | 93 683.00 | 228 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 451.00 | 173 611.00 | 193 840.00 | 367 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 666.00 | 2 311.00 | 53 356.00 | 55 666.00 |
BZ Autres créances | 510 736.00 | | 510 736.00 | 510 736.00 |
CF Disponibilités | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 889.00 | 2 311.00 | 582 578.00 | 584 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 340.00 | 175 922.00 | 776 418.00 | 952 340.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 534 651.00 | | | 534 651.00 |
DH Report à nouveau | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
DL TOTAL (I) | 714 699.00 | | | 714 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 418.00 | | | 776 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
FD Production vendue biens | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
FG Production vendue services | 316 442.00 | 71 888.00 | 388 330.00 | 316 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 596.00 | 71 888.00 | 406 484.00 | 334 596.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 754.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 083.00 | | | 420 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 118.00 | | | 372 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 226.00 | | 70 072.00 | 357 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 848.00 | 367 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 848.00 | 324 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 696.00 | | 70 072.00 | 314 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 763.00 | 43 149.00 | 58 026.00 | 178 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 763.00 | 43 149.00 | 58 026.00 | 178 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | 9 725.00 | | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | 9 725.00 | | 2 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 276.00 | | | 507 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 968.00 | 567 175.00 | 2 793.00 | 569 968.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |