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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 887.00 | 46 250.00 | 7 637.00 | 53 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 767.00 | 47 266.00 | 55 500.00 | 102 767.00 |
AX Avances et acomptes | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BF Prêts | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 583.00 | 93 516.00 | 173 067.00 | 266 583.00 |
BP En cours de production de services | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BT Marchandises | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 708.00 | 9 980.00 | 343 728.00 | 353 708.00 |
BZ Autres créances | 281 715.00 | | 281 715.00 | 281 715.00 |
CF Disponibilités | 40 274.00 | | 40 274.00 | 40 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 401.00 | 9 980.00 | 741 421.00 | 751 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 984.00 | 103 496.00 | 914 488.00 | 1 017 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 799.00 | | | 48 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 987.00 | 141 747.00 | | 2 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 233.00 | 11 240.00 | | 117 233.00 |
DL TOTAL (I) | 151 020.00 | 183 787.00 | | 151 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 45 280.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 354.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | 36 954.00 | | 68 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 660.00 | 439 543.00 | | 430 660.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 14 230.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 469.00 | 536 362.00 | | 763 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 488.00 | 720 148.00 | | 914 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 469.00 | 536 362.00 | | 763 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 762.00 | | 59 821.00 | 206 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 962.00 | | 35 812.00 | 140 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 800.00 | | 24 009.00 | 65 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 210.00 | 21 306.00 | | 72 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 210.00 | 21 306.00 | | 72 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 471.00 | 205 471.00 | | 205 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 575.00 | 168 575.00 | | 168 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UP Prêts | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UX Autres créances clients | 353 708.00 | 353 708.00 | | 353 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 384.00 | 122 384.00 | | 122 384.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VP Divers | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 809.00 | 147 809.00 | | 147 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 229.00 | 712 229.00 | | 712 229.00 |
VW T.V.A. | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 469.00 | 763 469.00 | | 763 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 33 714.00 | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 949.00 | 12 923.00 | | 17 949.00 |
ST Autres comptes | 209 779.00 | 221 396.00 | | 209 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 481.00 | 115 727.00 | | 106 481.00 |
YT Sous‐traitance | 101 900.00 | 74 003.00 | | 101 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 582.00 | 33 714.00 | | 1 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 037.00 | 227 845.00 | | 265 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 036.00 | 26 160.00 | | 30 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 109.00 | 424 050.00 | | 436 109.00 |