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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 974.00 | 164 763.00 | 6 211.00 | 170 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 984.00 | 285 924.00 | 36 060.00 | 321 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 479.00 | 483 355.00 | 47 125.00 | 530 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 161.00 | 24 138.00 | 541 023.00 | 565 161.00 |
BZ Autres créances | 363 042.00 | | 363 042.00 | 363 042.00 |
CF Disponibilités | 405 172.00 | | 405 172.00 | 405 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 416.00 | 24 138.00 | 1 336 278.00 | 1 360 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 896.00 | 507 493.00 | 1 383 403.00 | 1 890 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 548 839.00 | | | 548 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 811.00 | | | 256 811.00 |
DL TOTAL (I) | 849 650.00 | | | 849 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 841.00 | | | 169 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 063.00 | | | 202 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 753.00 | | | 533 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 403.00 | | | 1 383 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 414.00 | | | 503 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 842.00 | | 36 637.00 | 493 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 382.00 | | 36 576.00 | 456 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | 61.00 | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 923.00 | 17 432.00 | | 465 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 018.00 | 2 650.00 | | 30 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 905.00 | 14 782.00 | | 435 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 063.00 | 202 063.00 | | 202 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 118.00 | 69 118.00 | | 69 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
UX Autres créances clients | 541 023.00 | 541 023.00 | | 541 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VB T. V. A. | 109 966.00 | 109 966.00 | | 109 966.00 |
VC Groupe et associés | 251 767.00 | 251 767.00 | | 251 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 841.00 | 139 502.00 | 30 339.00 | 169 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 801.00 | 948 245.00 | 2 557.00 | 950 801.00 |
VW T.V.A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 753.00 | 503 414.00 | 30 339.00 | 533 753.00 |