| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426 258.00 | 418 574.00 | 7 684.00 | 426 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 568.00 | 208 787.00 | 4 781.00 | 213 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 065.00 | 629 601.00 | 12 464.00 | 642 065.00 |
BT Marchandises | 105 953.00 | 3 817.00 | 102 137.00 | 105 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167 136.00 | 20 563.00 | 6 146 572.00 | 6 167 136.00 |
BZ Autres créances | 3 268 950.00 | | 3 268 950.00 | 3 268 950.00 |
CF Disponibilités | 495 721.00 | | 495 721.00 | 495 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 039 948.00 | 24 380.00 | 10 015 568.00 | 10 039 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 682 014.00 | 653 981.00 | 10 028 032.00 | 10 682 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 613 804.00 | 949 114.00 | | 1 613 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 215.00 | 1 664 689.00 | | 2 428 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252 019.00 | 3 823 804.00 | | 5 252 019.00 |
DP Provisions pour risques | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 552.00 | 29 360.00 | | 10 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 806.00 | 2 310 348.00 | | 2 536 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 109.00 | 1 274 907.00 | | 1 104 109.00 |
EA Autres dettes | 1 119 228.00 | 960 188.00 | | 1 119 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 695.00 | 4 574 804.00 | | 4 770 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 032.00 | 8 398 607.00 | | 10 028 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 760 144.00 | 4 545 444.00 | | 4 760 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 554 799.00 | 2 131 609.00 | 31 686 408.00 | 29 554 799.00 |
FG Production vendue services | 97 425.00 | 14 671.00 | 112 096.00 | 97 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 652 225.00 | 2 146 280.00 | 31 798 504.00 | 29 652 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 889 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 460 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 376 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 534 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 355 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 357 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 210.00 | 76 744.00 | | 59 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 925.00 | 293 364.00 | | 350 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 306.00 | 3 031.00 | | 16 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | 3 031.00 | | -5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 058.00 | 676 411.00 | | 924 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 908 318.00 | 27 067 288.00 | | 31 908 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 480 102.00 | 25 402 598.00 | | 29 480 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 215.00 | 1 664 689.00 | | 2 428 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 914.00 | | 12 781.00 | 702 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 630.00 | 642 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 630.00 | 215 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 034.00 | | 8 224.00 | 418 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 881.00 | | 4 557.00 | 284 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 748.00 | 13 413.00 | 57 559.00 | 673 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 034.00 | 541.00 | | 418 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 714.00 | 12 872.00 | 57 559.00 | 255 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 318.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 612.00 | 3 817.00 | 5 612.00 | 5 612.00 |
6T Sur comptes clients | 41 028.00 | 5 492.00 | 25 956.00 | 41 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 639.00 | 9 308.00 | 31 568.00 | 46 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 639.00 | 14 626.00 | 31 568.00 | 46 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 308.00 | 31 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 536 806.00 | 2 536 806.00 | | 2 536 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 628.00 | 305 628.00 | | 305 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 977.00 | 199 977.00 | | 199 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119 228.00 | 1 119 228.00 | | 1 119 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 142 356.00 | 6 142 356.00 | | 6 142 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VB T. V. A. | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 238 695.00 | 3 238 695.00 | | 3 238 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436 086.00 | 9 436 086.00 | | 9 436 086.00 |
VW T.V.A. | 554 702.00 | 554 702.00 | | 554 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 144.00 | 4 760 144.00 | | 4 760 144.00 |