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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 339.00 | 2 439.00 | 65 900.00 | 68 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 675.00 | 12 845.00 | 81 830.00 | 94 675.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 089.00 | 12 845.00 | 103 244.00 | 116 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 428.00 | 15 284.00 | 169 144.00 | 184 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402.00 | | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -41 818.00 | | | -41 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
DL TOTAL (I) | -20 778.00 | | | -20 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 343.00 | | | 45 343.00 |
EA Autres dettes | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 922.00 | | | 189 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 144.00 | | | 169 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 922.00 | | | 189 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 255.00 | | 139 255.00 | 139 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 255.00 | | 139 255.00 | 139 255.00 |
FQ Autres produits | | | 41 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 602.00 | | | 180 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 765.00 | | | 168 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 333.00 | 100 049.00 | 4 284.00 | 104 333.00 |
VW T.V.A. | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 922.00 | 189 922.00 | | 189 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
ST Autres comptes | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
YT Sous‐traitance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 594.00 | | | 33 594.00 |