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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 095.00 | 277 003.00 | 153 091.00 | 430 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 355.00 | 128 187.00 | 112 167.00 | 240 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
BF Prêts | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 615.00 | 405 190.00 | 452 424.00 | 857 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 655.00 | | 288 655.00 | 288 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 392.00 | 11 140.00 | 81 252.00 | 92 392.00 |
BZ Autres créances | 487 746.00 | | 487 746.00 | 487 746.00 |
CF Disponibilités | 4 752 856.00 | | 4 752 856.00 | 4 752 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 145.00 | | 209 145.00 | 209 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 796.00 | 11 140.00 | 5 819 656.00 | 5 830 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 688 412.00 | 416 330.00 | 6 272 081.00 | 6 688 412.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
DG Autres réserves | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
DH Report à nouveau | 562 748.00 | | | 562 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181 431.00 | | | 1 181 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 670.00 | | | 1 981 670.00 |
DP Provisions pour risques | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 686.00 | | | 1 594 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 964 940.00 | | | 1 964 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 685.00 | | | 324 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 204.00 | | | 249 204.00 |
EA Autres dettes | 124 878.00 | | | 124 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 261 176.00 | | | 4 261 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 272 081.00 | | | 6 272 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 581.00 | | | 2 940 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 029 622.00 | | 10 029 622.00 | 10 029 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 029 622.00 | | 10 029 622.00 | 10 029 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 498 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 540 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 007.00 | |
GE Autres charges | | | 33 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 255 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 548.00 | | | 88 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 569 826.00 | | | 10 569 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 388 395.00 | | | 9 388 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181 431.00 | | | 1 181 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 419.00 | | 246 953.00 | 845 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 756.00 | 857 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 961.00 | 430 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 795.00 | 240 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 062.00 | | 169 994.00 | 422 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 191.00 | | 76 958.00 | 236 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 164.00 | | | 187 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 679.00 | 54 232.00 | 70 721.00 | 421 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 772.00 | 39 230.00 | | 237 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 906.00 | 15 001.00 | 70 721.00 | 183 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 324 685.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 60 751.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 63 665.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 2 089 819.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | | 2 780.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | | | 52 620.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 32 104.00 | |
UX Autres créances clients | | 92 392.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 500.00 | |
VB T. V. A. | | 449 770.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 274 091.00 | 1 320 595.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | | 24 199.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 120 337.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 301 932.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 209 145.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 077 438.00 | 85 224.00 | |
VW T.V.A. | | 4 450.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 940 581.00 | 1 320 595.00 | |