| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 353.00 | 216 251.00 | 263 101.00 | 479 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 406 578.00 | 1 888 353.00 | 1 518 225.00 | 3 406 578.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 199 684.00 | | 199 684.00 | 199 684.00 |
AP Constructions | 870 771.00 | 236 580.00 | 634 192.00 | 870 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 601.00 | 1 047 305.00 | 1 120 296.00 | 2 167 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488 919.00 | 3 222 759.00 | 3 266 160.00 | 6 488 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
AX Avances et acomptes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BF Prêts | 137 160.00 | | 137 160.00 | 137 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 778 505.00 | 6 611 249.00 | 7 167 257.00 | 13 778 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 282.00 | | 96 282.00 | 96 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 156 695.00 | 4 274.00 | 152 421.00 | 156 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 948.00 | 34 851.00 | 365 097.00 | 399 948.00 |
BZ Autres créances | 4 270 737.00 | | 4 270 737.00 | 4 270 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CF Disponibilités | 11 998 296.00 | | 11 998 296.00 | 11 998 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 046 825.00 | 39 125.00 | 17 007 700.00 | 17 046 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 825 330.00 | 6 650 373.00 | 24 174 957.00 | 30 825 330.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 626 304.00 | 1 809 560.00 | | 8 626 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
DG Autres réserves | 819 955.00 | 819 955.00 | | 819 955.00 |
DH Report à nouveau | -5 767 528.00 | -417 671.00 | | -5 767 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 453 234.00 | -5 140 071.00 | | -1 453 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 646.00 | 5 781.00 | | 8 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 796.00 | -2 874 792.00 | | 2 281 796.00 |
DP Provisions pour risques | 975 716.00 | 120 768.00 | | 975 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 435 075.00 | 927 785.00 | | 1 435 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 410 791.00 | 1 048 553.00 | | 2 410 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 460 325.00 | 13 663 020.00 | | 14 460 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 368.00 | 15 073.00 | | 26 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 061.00 | 2 959 519.00 | | 1 953 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 307.00 | 1 463 144.00 | | 1 921 307.00 |
EA Autres dettes | 479 373.00 | 284 261.00 | | 479 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 936.00 | 670 131.00 | | 641 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 482 369.00 | 19 055 149.00 | | 19 482 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 174 957.00 | 17 228 910.00 | | 24 174 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 809.00 | | 3 259 809.00 | 3 259 809.00 |
FG Production vendue services | 10 918 062.00 | | 10 918 062.00 | 10 918 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 177 871.00 | | 14 177 871.00 | 14 177 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 847 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 116 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 492 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 002 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 460 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 197 136.00 | |
GE Autres charges | | | 71 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 567 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 451 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 623 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 386.00 | 24 495.00 | | 131 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 119.00 | 6 212.00 | | 8 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 460.00 | 1 746.00 | | 41 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 966.00 | 32 453.00 | | 180 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 795.00 | 102 603.00 | | 301 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 745.00 | 31 298.00 | | 12 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 286.00 | 25 746.00 | | 3 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 826.00 | 159 648.00 | | 317 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 860.00 | -127 195.00 | | -136 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 079.00 | -510 867.00 | | -307 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 297 741.00 | 13 379 353.00 | | 18 297 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 750 975.00 | 18 519 423.00 | | 19 750 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 453 234.00 | -5 140 071.00 | | -1 453 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 358 245.00 | | 599 973.00 | 13 358 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 713.00 | 13 778 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 085 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 713.00 | 9 531 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 887 384.00 | | 198 232.00 | 3 887 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 333 266.00 | | 378 430.00 | 9 333 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 594.00 | | 23 312.00 | 137 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 271.00 | 1 968 346.00 | 14 369.00 | 4 657 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608 750.00 | 495 855.00 | | 1 608 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 522.00 | 1 472 491.00 | 14 369.00 | 3 048 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 048 553.00 | 1 410 209.00 | 47 971.00 | 1 048 553.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 242.00 | | 968.00 | 5 242.00 |
6T Sur comptes clients | 92 279.00 | | 57 428.00 | 92 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 981.00 | | 75 856.00 | 114 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 534.00 | 1 410 209.00 | 123 827.00 | 1 163 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 197 136.00 | 82 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 286.00 | 41 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 061.00 | 1 953 061.00 | | 1 953 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 840.00 | 632 840.00 | | 632 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 407.00 | 932 323.00 | 144 084.00 | 1 076 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 373.00 | 479 373.00 | | 479 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 936.00 | 641 936.00 | | 641 936.00 |
UP Prêts | 137 160.00 | | 137 160.00 | 137 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 865.00 | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 344 427.00 | 344 427.00 | | 344 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
VB T. V. A. | 1 342 505.00 | 1 342 505.00 | | 1 342 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 460 325.00 | 4 764 341.00 | 5 597 488.00 | 14 460 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 161 201.00 | 763 568.00 | 1 390 554.00 | 2 161 201.00 |
VP Divers | 599 293.00 | 599 293.00 | | 599 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 670.00 | 192 670.00 | | 192 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 876.00 | 3 329 707.00 | 1 588 090.00 | 4 924 876.00 |
VW T.V.A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 456 001.00 | 9 615 934.00 | 5 741 572.00 | 19 456 001.00 |