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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 6 190.00 | 1 800.00 | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 350.00 | 24.00 | 1 326.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 766.00 | 26 255.00 | 14 511.00 | 40 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 475.00 | 32 469.00 | 29 006.00 | 61 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 869.00 | | 84 869.00 | 84 869.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CF Disponibilités | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 256.00 | | 157 256.00 | 157 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 731.00 | 32 469.00 | 186 263.00 | 218 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 362.00 | | | -163 362.00 |
DL TOTAL (I) | -106 441.00 | | | -106 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 172.00 | | | 112 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 704.00 | | | 292 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 263.00 | | | 186 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 704.00 | | | 242 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 584.00 | | 15 491.00 | 48 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 61 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 40 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | 3 350.00 | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 225.00 | | 12 141.00 | 31 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 835.00 | 6 308.00 | 1 674.00 | 27 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 224.00 | | 5 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 845.00 | 6 084.00 | 1 674.00 | 21 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 567.00 | 49 567.00 | | 49 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
UX Autres créances clients | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 172.00 | 112 172.00 | | 112 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 237.00 | 105 868.00 | 11 369.00 | 117 237.00 |
VW T.V.A. | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 704.00 | 242 704.00 | 50 000.00 | 292 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
ST Autres comptes | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
YT Sous‐traitance | 204 835.00 | | | 204 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 584.00 | | | 97 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 690.00 | | | 309 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |