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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 185.00 | 158 909.00 | 33 275.00 | 192 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 557.00 | 243 300.00 | 16 257.00 | 259 557.00 |
BF Prêts | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 586.00 | 405 460.00 | 130 125.00 | 535 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
BT Marchandises | 361 678.00 | 92 217.00 | 269 461.00 | 361 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 646.00 | 28 255.00 | 435 390.00 | 463 646.00 |
BZ Autres créances | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 786.00 | | 52 786.00 | 52 786.00 |
CF Disponibilités | 460 149.00 | | 460 149.00 | 460 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 784.00 | 120 472.00 | 1 339 312.00 | 1 459 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 371.00 | 525 933.00 | 1 469 438.00 | 1 995 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 293 206.00 | 375 250.00 | | 293 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 849.00 | 17 955.00 | | -34 849.00 |
DL TOTAL (I) | 285 856.00 | 420 706.00 | | 285 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 137.00 | 624 366.00 | | 719 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 857.00 | 53 202.00 | | 36 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 586.00 | 182 573.00 | | 214 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 286.00 | 132 318.00 | | 164 286.00 |
EA Autres dettes | 32 896.00 | 3 362.00 | | 32 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 581.00 | 995 824.00 | | 1 183 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 438.00 | 1 416 530.00 | | 1 469 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719 137.00 | | | 719 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 982.00 | | 850 982.00 | 850 982.00 |
FG Production vendue services | 402 211.00 | | 402 211.00 | 402 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 194.00 | | 1 253 194.00 | 1 253 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243.00 | 2 807.00 | | 5 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | 2 807.00 | | 5 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 437.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 437.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | 2 369.00 | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 677.00 | 1 162 989.00 | | 1 340 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 526.00 | 1 145 034.00 | | 1 375 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 849.00 | 17 955.00 | | -34 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 586.00 | 214 586.00 | | 214 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
UP Prêts | 3 733.00 | 3 149.00 | 583.00 | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 429 759.00 | 429 759.00 | | 429 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VB T. V. A. | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VC Groupe et associés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VI Groupe et associés | 719 138.00 | 719 138.00 | | 719 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 242.00 | 571 023.00 | 1 219.00 | 572 242.00 |
VW T.V.A. | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 724.00 | 1 146 724.00 | | 1 146 724.00 |