| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 454.00 | 1 545.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 94 365.00 | 56 619.00 | 37 746.00 | 94 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 556.00 | 32 678.00 | 36 877.00 | 69 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 829.00 | 29 402.00 | 11 426.00 | 40 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 095.00 | 119 153.00 | 87 939.00 | 207 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 594.00 | 119 156.00 | 134 438.00 | 253 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 693.00 | 886.00 | | 2 693.00 |
DH Report à nouveau | | -7 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 707.00 | 9 706.00 | | 8 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 77 877.00 | 62 693.00 | | 77 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 557.00 | 12 984.00 | | 38 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481.00 | 9 050.00 | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 674.00 | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 368.00 | 7 644.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 560.00 | 36 354.00 | | 56 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 438.00 | 99 047.00 | | 134 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 499.00 | 30 806.00 | | 27 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
FG Production vendue services | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 15.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 15.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665.00 | 15.00 | | 1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 719.00 | 91 004.00 | | 93 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 010.00 | 81 299.00 | | 85 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 707.00 | 9 706.00 | | 8 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 558.00 | 9 497.00 | 29 061.00 | 38 558.00 |
VI Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294.00 | 4 949.00 | 345.00 | 5 294.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 561.00 | 27 500.00 | 29 061.00 | 56 561.00 |