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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 318.00 | 12 591.00 | 727.00 | 13 318.00 |
AH Fonds commercial | 617 188.00 | | 617 188.00 | 617 188.00 |
AP Constructions | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 349.00 | 40 766.00 | 17 584.00 | 58 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 836.00 | 198 555.00 | 289 281.00 | 487 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 340.00 | 404 360.00 | 940 980.00 | 1 345 340.00 |
BT Marchandises | 1 391 650.00 | 57 238.00 | 1 334 412.00 | 1 391 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
BZ Autres créances | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
CF Disponibilités | 1 488 869.00 | | 1 488 869.00 | 1 488 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 299.00 | 57 238.00 | 2 969 061.00 | 3 026 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 639.00 | 461 598.00 | 3 910 041.00 | 4 371 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 480.00 | 434 480.00 | | 434 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 195.00 | 1 749 613.00 | | 1 788 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 908.00 | 438 581.00 | | 504 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 771 030.00 | 2 666 122.00 | | 2 771 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 659.00 | 407 348.00 | | 300 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 456.00 | 26 697.00 | | 34 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 884.00 | 873 842.00 | | 594 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 074.00 | 103 259.00 | | 119 074.00 |
EA Autres dettes | 89 938.00 | 54 767.00 | | 89 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 010.00 | 1 465 912.00 | | 1 139 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 041.00 | 4 132 035.00 | | 3 910 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 491.00 | 740 610.00 | 4 611 100.00 | 3 870 491.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 491.00 | 740 610.00 | 4 611 100.00 | 3 870 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 667 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 444 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 921.00 | 169 355.00 | | 197 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 667 087.00 | 4 193 288.00 | | 4 667 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 179.00 | 3 754 707.00 | | 4 162 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 908.00 | 438 581.00 | | 504 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 561.00 | 55 800.00 | | 348 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | | | 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 228.00 | 363.00 | 13 800.00 | 12 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 333.00 | 55 436.00 | | 336 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 561.00 | 55 800.00 | | 348 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 228.00 | 363.00 | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 333.00 | 55 436.00 | | 336 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 961.00 | 57 238.00 | 48 961.00 | 48 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 961.00 | 57 238.00 | 48 961.00 | 48 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 961.00 | 57 238.00 | 48 961.00 | 48 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 238.00 | 48 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 884.00 | 594 884.00 | | 594 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VB T. V. A. | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 659.00 | 659.00 | | 300 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 424.00 | | | 106 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 580.00 | 159 580.00 | | 159 580.00 |
VW T.V.A. | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 010.00 | 839 010.00 | | 1 139 010.00 |