| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522 848.00 | 1 456 630.00 | 2 066 218.00 | 3 522 848.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 362.00 | 14 638.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 313 758.00 | 2 473 808.00 | 1 839 951.00 | 4 313 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 141.00 | 1 176 656.00 | 449 485.00 | 1 626 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 968 395.00 | | 1 968 395.00 | 1 968 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 088.00 | | 227 088.00 | 227 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 002 610.00 | 9 286 079.00 | 9 716 531.00 | 19 002 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 609 353.00 | | 1 609 353.00 | 1 609 353.00 |
BN En cours de production de biens | 1 027 332.00 | | 1 027 332.00 | 1 027 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 195 445.00 | 279 223.00 | 3 916 221.00 | 4 195 445.00 |
BT Marchandises | 931 388.00 | | 931 388.00 | 931 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 848.00 | 17 334.00 | 1 819 513.00 | 1 836 848.00 |
BZ Autres créances | 751 184.00 | | 751 184.00 | 751 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 449 651.00 | | 449 651.00 | 449 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 865 600.00 | 296 558.00 | 10 569 042.00 | 10 865 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 868 210.00 | 9 582 637.00 | 20 285 573.00 | 29 868 210.00 |
CU Autres participations | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 147 263.00 | 4 173 623.00 | 2 973 639.00 | 7 147 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 593 622.00 | 2 745 452.00 | | 3 593 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 802 116.00 | 3 802 116.00 | | 3 802 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190 405.00 | 848 171.00 | | -2 190 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480 334.00 | 7 670 738.00 | | 5 480 334.00 |
DN Avances conditionnées | 480 000.00 | 600 000.00 | | 480 000.00 |
DO TOTAL (II) | 480 000.00 | 600 000.00 | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 503 735.00 | 8 533 975.00 | | 10 503 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 311.00 | 1 065 262.00 | | 741 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 196.00 | 300 002.00 | | 54 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 406.00 | 2 055 699.00 | | 955 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 118.00 | 870 796.00 | | 1 545 118.00 |
EA Autres dettes | 525 474.00 | 991 863.00 | | 525 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 325 240.00 | 13 817 596.00 | | 14 325 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 285 573.00 | 22 088 335.00 | | 20 285 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 417.00 | -3 120.00 | 543 297.00 | 546 417.00 |
FD Production vendue biens | 4 030 476.00 | 1 796 257.00 | 5 826 733.00 | 4 030 476.00 |
FG Production vendue services | 205 068.00 | 4 626.00 | 209 694.00 | 205 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 781 961.00 | 1 797 763.00 | 6 579 724.00 | 4 781 961.00 |
FM Production stockée | | | -848 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 066 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 162 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 591 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 427.00 | 8 930.00 | | 71 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 427.00 | 66 470.00 | | 71 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 639.00 | 9 245.00 | | 130 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 49 560.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 739.00 | 58 805.00 | | 130 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 312.00 | 7 665.00 | | -59 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460 693.00 | -666 599.00 | | -460 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 388 632.00 | 14 042 968.00 | | 7 388 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 579 037.00 | 13 194 798.00 | | 9 579 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 190 405.00 | 848 171.00 | | -2 190 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 824 519.00 | 1 419 282.00 | | 17 824 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 280 916.00 | 866 347.00 | | 6 280 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 191.00 | 19 002 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 147 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 191.00 | 5 959 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 444 504.00 | 230 792.00 | | 3 444 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 157 942.00 | 43 149.00 | | 6 157 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 941 157.00 | 278 994.00 | | 1 941 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 692 613.00 | 1 593 466.00 | | 7 692 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 203 596.00 | 970 027.00 | | 3 203 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155 684.00 | 300 946.00 | | 1 155 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 332.00 | 322 493.00 | | 3 333 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 749.00 | 150 830.00 | 96 356.00 | 224 749.00 |
6T Sur comptes clients | 15 105.00 | 2 229.00 | | 15 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 854.00 | 153 059.00 | 96 356.00 | 239 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 854.00 | 153 059.00 | 96 356.00 | 239 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 059.00 | 96 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 406.00 | 955 406.00 | | 955 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 222.00 | 407 222.00 | | 407 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 141.00 | 1 031 141.00 | | 1 031 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 474.00 | 525 474.00 | | 525 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 968 395.00 | | 1 968 395.00 | 1 968 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 088.00 | | 227 088.00 | 227 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 816.00 | 1 605 816.00 | | 1 605 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VB T. V. A. | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 421 893.00 | 1 135 393.00 | 9 266 500.00 | 10 421 893.00 |
VI Groupe et associés | 725 660.00 | 725 660.00 | | 725 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 396 000.00 | | | 3 396 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980 150.00 | | | 980 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 693.00 | 460 693.00 | | 460 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 156.00 | 2 404 674.00 | 2 195 482.00 | 4 600 156.00 |
VW T.V.A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 235 586.00 | 4 949 086.00 | 9 266 500.00 | 14 235 586.00 |