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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 10 064.00 | 200.00 | 10 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 13 458.00 | 322.00 | 13 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 418.00 | 313 503.00 | 1 970 915.00 | 2 284 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 525.00 | | 333 525.00 | 333 525.00 |
BZ Autres créances | 2 897 177.00 | 106 054.00 | 2 791 123.00 | 2 897 177.00 |
CF Disponibilités | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 367.00 | 106 054.00 | 3 137 313.00 | 3 243 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 785.00 | 419 557.00 | 5 108 228.00 | 5 527 785.00 |
CU Autres participations | 2 259 706.00 | 289 981.00 | 1 969 725.00 | 2 259 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 776.00 | 273 776.00 | | 273 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 848 689.00 | 848 689.00 | | 848 689.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 094 386.00 | 1 094 279.00 | | 1 094 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 130.00 | 645 533.00 | | 173 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 359.00 | 2 889 656.00 | | 2 417 359.00 |
DP Provisions pour risques | 193 634.00 | 193 634.00 | | 193 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 634.00 | 193 634.00 | | 193 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 595.00 | 78 758.00 | | 26 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080 906.00 | 1 567 009.00 | | 2 080 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 13 805.00 | | 8 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 268.00 | 316 771.00 | | 381 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 235.00 | 1 976 343.00 | | 2 497 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 228.00 | 5 059 633.00 | | 5 108 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 080 906.00 | | | 2 080 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 001.00 | | 555 001.00 | 555 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 001.00 | | 555 001.00 | 555 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 366.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | 28 134.00 | | 15 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 295.00 | 1 230 189.00 | | 753 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 165.00 | 584 656.00 | | 580 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 130.00 | 645 533.00 | | 173 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 418.00 | | | 2 284 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 260 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 374.00 | | | 2 260 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 634.00 | | | 193 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 035.00 | | | 396 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 669.00 | | | 589 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 847.00 | 198 847.00 | | 198 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 492.00 | 104 492.00 | | 104 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 333 525.00 | 333 525.00 | | 333 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 824 378.00 | 824 378.00 | | 824 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VI Groupe et associés | 2 080 906.00 | 2 080 906.00 | | 2 080 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069 913.00 | 2 069 913.00 | | 2 069 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 496.00 | 3 232 828.00 | 668.00 | 3 233 496.00 |
VW T.V.A. | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 235.00 | 2 497 235.00 | | 2 497 235.00 |