| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 637.00 | 20 305.00 | 332.00 | 20 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 251.00 | 22 403.00 | 2 848.00 | 25 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 508.00 | | 525 508.00 | 525 508.00 |
BZ Autres créances | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
CF Disponibilités | 315 938.00 | | 315 938.00 | 315 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 418.00 | | 890 418.00 | 890 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 669.00 | 22 403.00 | 893 266.00 | 915 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 284 855.00 | 284 123.00 | | 284 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 803.00 | 94 732.00 | | 91 803.00 |
DL TOTAL (I) | 418 595.00 | 420 792.00 | | 418 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 505.00 | 504 349.00 | | 456 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 166.00 | 26 863.00 | | 18 166.00 |
EA Autres dettes | | 5 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 671.00 | 536 732.00 | | 474 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 266.00 | 957 524.00 | | 893 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 25 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 20 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 690.00 | 1 913.00 | 3 200.00 | 23 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 592.00 | 1 913.00 | 3 200.00 | 21 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 505.00 | 456 505.00 | | 456 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 525 508.00 | 525 508.00 | | 525 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 996.00 | 574 480.00 | 2 515.00 | 576 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 671.00 | 474 671.00 | | 474 671.00 |