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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 834.00 | 27 919.00 | 5 915.00 | 33 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 494.00 | 7 240.00 | 3 254.00 | 10 494.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 328.00 | 35 159.00 | 209 169.00 | 244 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 940.00 | | 405 940.00 | 405 940.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 470 651.00 | | 470 651.00 | 470 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 755.00 | | 885 755.00 | 885 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 083.00 | 35 159.00 | 1 094 924.00 | 1 130 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 409.00 | 11 787.00 | | 14 409.00 |
DH Report à nouveau | 250 166.00 | 200 351.00 | | 250 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 464.00 | 52 437.00 | | 68 464.00 |
DL TOTAL (I) | 583 039.00 | 514 575.00 | | 583 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 465.00 | 378 942.00 | | 336 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 036.00 | 113 217.00 | | 170 036.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 885.00 | 492 187.00 | | 511 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 924.00 | 1 006 762.00 | | 1 094 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 007 351.00 | | 4 007 351.00 | 4 007 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 351.00 | | 4 007 351.00 | 4 007 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 684.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 684.00 | 20 393.00 | | 24 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 569.00 | 3 157 606.00 | | 4 013 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 105.00 | 3 105 169.00 | | 3 945 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 464.00 | 52 437.00 | | 68 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 904.00 | | 201 424.00 | 42 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 904.00 | | 1 424.00 | 42 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 475.00 | 5 684.00 | | 29 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 475.00 | 5 684.00 | | 29 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 465.00 | 336 465.00 | | 336 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 940.00 | 405 940.00 | | 405 940.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 104.00 | 615 104.00 | | 615 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 885.00 | 511 885.00 | | 511 885.00 |