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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 557.00 | | 883 557.00 | 883 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 040.00 | | 1 276 040.00 | 1 276 040.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 174.00 | | 1 293 174.00 | 1 293 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 883 557.00 | | | 883 557.00 |
CU Autres participations | 392 483.00 | | 392 483.00 | 392 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 334.00 | 18 985.00 | | 20 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467.00 | 1 350.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 29 186.00 | 28 719.00 | | 29 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 025.00 | 1 252 465.00 | | 1 249 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 8 368.00 | | 14 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 988.00 | 1 260 833.00 | | 1 263 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 174.00 | 1 289 553.00 | | 1 293 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 988.00 | 1 260 833.00 | | 1 263 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 256.00 | 10 190.00 | | 10 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788.00 | 8 840.00 | | 9 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467.00 | 1 349.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 824.00 | | 10 216.00 | 1 265 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 824.00 | | 10 216.00 | 1 265 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 557.00 | 883 557.00 | | 883 557.00 |
VC Groupe et associés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 025.00 | 1 249 025.00 | | 1 249 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 691.00 | 900 691.00 | | 900 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 988.00 | 1 263 988.00 | | 1 263 988.00 |