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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 226.00 | 107 636.00 | 91 590.00 | 199 226.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 602.00 | 108 417.00 | 118 186.00 | 226 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
060 Stock marchandises | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
072 Créances – Autres | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
084 Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 490.00 | | 147 490.00 | 147 490.00 |
110 Total général Actif | 374 092.00 | 108 417.00 | 265 675.00 | 374 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 482.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 622 833.00 | 682 258.00 | | 622 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 545.00 | 114 928.00 | | 115 545.00 |
222 Production stockée | -836.00 | 4 116.00 | | -836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 461.00 | 7 000.00 | | 1 461.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 294.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 225.00 | 808 596.00 | | 739 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487 437.00 | 570 314.00 | | 487 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 773.00 | -228.00 | | 8 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 196.00 | 670.00 | | 2 196.00 |
242 Autres charges externes. | 76 520.00 | 74 119.00 | | 76 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | 5 501.00 | | 5 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 587.00 | 80 537.00 | | 83 587.00 |
252 Charges sociales | 27 920.00 | 18 024.00 | | 27 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 442.00 | 15 020.00 | | 27 442.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 379.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 574.00 | 764 334.00 | | 720 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 651.00 | 44 261.00 | | 18 651.00 |
280 Produits financiers | 2 015.00 | 386.00 | | 2 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 923.00 | 182.00 | | 923.00 |
294 Charges financières | 2 491.00 | 2 016.00 | | 2 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 612.00 | 777.00 | | 1 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 5 450.00 | | 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 742.00 | 36 587.00 | | 16 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 569.00 | | | 569.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 731.00 | | | 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 054.00 | | | 201 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |