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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 043.00 | | 178 043.00 | 178 043.00 |
CF Disponibilités | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 211.00 | | 188 211.00 | 188 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 324.00 | | 193 324.00 | 193 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 850 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 666.00 | 85 000.00 | | 24 666.00 |
DG Autres réserves | | 862 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 556.00 | -1 078 225.00 | | 37 556.00 |
DL TOTAL (I) | 162 223.00 | 719 666.00 | | 162 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 717.00 | 8 428.00 | | 29 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 10 292.00 | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 1 103.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 101.00 | 19 822.00 | | 31 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 324.00 | 739 489.00 | | 193 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 101.00 | 19 822.00 | | 31 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 381.00 | | 87 381.00 | 87 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 66.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 093.00 | 30 833.00 | | 108 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 127.00 | 30 899.00 | | 108 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 649.00 | 1 090 099.00 | | 76 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 649.00 | 1 112 341.00 | | 76 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 478.00 | -1 081 441.00 | | 31 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 968.00 | 389 273.00 | | 197 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 412.00 | 1 467 498.00 | | 160 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 556.00 | -1 078 225.00 | | 37 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 285.00 | | 163.00 | 319 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 201.00 | 5 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 335.00 | 5 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 134.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 134.00 | | | 313 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | | 163.00 | 6 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 143.00 | 9 341.00 | 236 485.00 | 227 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 143.00 | 9 341.00 | 236 485.00 | 227 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VC Groupe et associés | 173 688.00 | 173 688.00 | | 173 688.00 |
VI Groupe et associés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 207.00 | 178 207.00 | | 178 207.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |