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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AH Fonds commercial | 38 597.00 | | 38 597.00 | 38 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 777.00 | 26 867.00 | 3 909.00 | 30 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 130.00 | 62 098.00 | 25 032.00 | 87 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 384.00 | 94 015.00 | 107 369.00 | 201 384.00 |
BT Marchandises | 67 509.00 | 6 723.00 | 60 786.00 | 67 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 462.00 | 27 173.00 | 438 289.00 | 465 462.00 |
BZ Autres créances | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
CF Disponibilités | 178 927.00 | | 178 927.00 | 178 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 980.00 | 33 896.00 | 744 084.00 | 777 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 365.00 | 127 911.00 | 851 453.00 | 979 365.00 |
CU Autres participations | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 800.00 | 121 456.00 | | 91 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 899.00 | 344.00 | | 29 899.00 |
DL TOTAL (I) | 143 699.00 | 143 800.00 | | 143 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 864.00 | 133 211.00 | | 65 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 855.00 | 239 004.00 | | 320 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 930.00 | 60 133.00 | | 64 930.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 680.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 754.00 | 633 028.00 | | 707 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 453.00 | 776 828.00 | | 851 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 754.00 | 617 541.00 | | 707 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 930.00 | | 8 454.00 | 192 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 988.00 | | 7 919.00 | 109 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 295.00 | | 535.00 | 39 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 623.00 | 7 392.00 | | 86 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | 293.00 | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 866.00 | 7 099.00 | | 81 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 272.00 | 6 723.00 | 9 272.00 | 9 272.00 |
6T Sur comptes clients | 25 267.00 | 27 173.00 | 25 267.00 | 25 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 539.00 | 33 896.00 | 34 539.00 | 34 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 539.00 | 33 896.00 | 34 539.00 | 34 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 896.00 | 34 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 855.00 | 320 855.00 | | 320 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
UX Autres créances clients | 428 586.00 | 428 586.00 | | 428 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 626.00 | 56 626.00 | | 56 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 132.00 | 494 046.00 | 66 086.00 | 560 132.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 218.00 | 683 218.00 | | 683 218.00 |