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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 150.00 | | 319 150.00 | 319 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 335.00 | 19 164.00 | 2 171.00 | 21 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 775.00 | 35 129.00 | 322 646.00 | 357 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 477.00 | 49 281.00 | 207 196.00 | 256 477.00 |
BZ Autres créances | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CF Disponibilités | 731 074.00 | | 731 074.00 | 731 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 409.00 | 49 281.00 | 989 128.00 | 1 038 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 184.00 | 84 410.00 | 1 311 774.00 | 1 396 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 720 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 584.00 | -9 012.00 | | 2 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 679.00 | 161 596.00 | | 64 679.00 |
DL TOTAL (I) | 358 713.00 | 894 034.00 | | 358 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 022.00 | 388 009.00 | | 336 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 060.00 | 133 343.00 | | 314 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 777.00 | 306 666.00 | | 190 777.00 |
EA Autres dettes | 27 165.00 | 49 215.00 | | 27 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 061.00 | 877 233.00 | | 953 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 774.00 | 1 771 267.00 | | 1 311 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 384.00 | 541 210.00 | | 672 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 088.00 | | | 363 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 313.00 | 357 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 313.00 | 32 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 573.00 | 869.00 | 5 313.00 | 39 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 423.00 | 869.00 | 5 313.00 | 34 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 420.00 | 49 281.00 | 49 420.00 | 49 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 420.00 | 49 281.00 | 49 420.00 | 49 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 420.00 | 49 281.00 | 49 420.00 | 49 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 281.00 | 49 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 060.00 | 314 060.00 | | 314 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 111 676.00 | 111 676.00 | | 111 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 801.00 | 144 801.00 | | 144 801.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VC Groupe et associés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 022.00 | 55 346.00 | 280 677.00 | 336 022.00 |
VI Groupe et associés | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 620.00 | 307 620.00 | | 307 620.00 |
VW T.V.A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 061.00 | 672 384.00 | 280 677.00 | 953 061.00 |