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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 905.00 | 261 501.00 | 10 404.00 | 271 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 302.00 | 119 032.00 | 48 270.00 | 167 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 145.00 | 387 272.00 | 58 873.00 | 446 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BN En cours de production de biens | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 723.00 | 28 677.00 | 26 046.00 | 54 723.00 |
BZ Autres créances | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 470.00 | 28 677.00 | 154 794.00 | 183 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 615.00 | 415 948.00 | 213 666.00 | 629 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
DH Report à nouveau | -258 937.00 | -278 589.00 | | -258 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 126.00 | 19 652.00 | | 23 126.00 |
DL TOTAL (I) | -108 214.00 | -131 341.00 | | -108 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 098.00 | 25 002.00 | | 7 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 1 524.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 641.00 | 103 507.00 | | 113 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 518.00 | 102 922.00 | | 114 518.00 |
EA Autres dettes | 84 945.00 | 95 805.00 | | 84 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 881.00 | 328 761.00 | | 321 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 666.00 | 197 420.00 | | 213 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 859.00 | 248 084.00 | | 252 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 041.00 | 7 793.00 | | 7 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
FD Production vendue biens | 600 390.00 | | 600 390.00 | 600 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 390.00 | | 600 390.00 | 600 390.00 |
FM Production stockée | | | -5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 484.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 424.00 | 420.00 | | 7 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 678.00 | 420.00 | | 7 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 443.00 | 439.00 | | 7 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | 439.00 | | 7 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -19.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 623.00 | 542 163.00 | | 602 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 496.00 | 522 511.00 | | 579 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 126.00 | 19 652.00 | | 23 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 799.00 | | 13 391.00 | 449 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 045.00 | 446 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 6 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 460.00 | 439 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 275.00 | | 13 391.00 | 442 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 494.00 | 9 823.00 | 17 045.00 | 394 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 324.00 | | 585.00 | 7 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 169.00 | 9 823.00 | 16 460.00 | 387 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 192.00 | 1 484.00 | | 27 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 192.00 | 1 484.00 | | 27 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 192.00 | 1 484.00 | | 27 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 641.00 | 113 641.00 | | 113 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 945.00 | 15 924.00 | 69 021.00 | 84 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VP Divers | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 149.00 | 145 118.00 | 30.00 | 145 149.00 |
VW T.V.A. | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 881.00 | 252 859.00 | 69 021.00 | 321 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | 10 923.00 | | 4 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 792.00 | 11 676.00 | | 14 792.00 |
ST Autres comptes | 88 573.00 | 79 119.00 | | 88 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 604.00 | 29 724.00 | | 34 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YT Sous‐traitance | 55 186.00 | 58 813.00 | | 55 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 413.00 | 8 805.00 | | 9 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 263.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 183.00 | 11 186.00 | | 5 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 078.00 | 110 583.00 | | 120 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 967.00 | 51 907.00 | | 52 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 567.00 | 188 138.00 | | 202 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |