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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 008.00 | 3 655.00 | 353.00 | 4 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 487 308.00 | | 2 487 308.00 | 2 487 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 839.00 | 34 500.00 | 117 339.00 | 151 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 342 170.00 | 1 004 124.00 | 5 338 046.00 | 6 342 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
BZ Autres créances | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
CF Disponibilités | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 355.00 | 1 004 124.00 | 5 407 231.00 | 6 411 355.00 |
CU Autres participations | 3 699 014.00 | 965 969.00 | 2 733 045.00 | 3 699 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 230 903.00 | 5 340 403.00 | | 5 230 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
DH Report à nouveau | -32 095.00 | 60 380.00 | | -32 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 556.00 | -92 476.00 | | -13 556.00 |
DK Provisions réglementées | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 331 134.00 | 5 454 191.00 | | 5 331 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 996.00 | 30 747.00 | | 46 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 15 925.00 | | 9 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 277.00 | 32 047.00 | | 19 277.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 096.00 | 78 724.00 | | 76 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 231.00 | 5 532 916.00 | | 5 407 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 920.00 | | 94 920.00 | 94 920.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 875.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 378 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 378 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 377.00 | 508 860.00 | | 538 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 933.00 | 601 336.00 | | 551 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 556.00 | -92 476.00 | | -13 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 767.00 | 306.00 | 4 418.00 | 7 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 767.00 | 306.00 | 4 418.00 | 7 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487 309.00 | | 2 487 309.00 | 2 487 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 278.00 | 15 887.00 | 3 391.00 | 19 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 173.00 | 34 865.00 | 2 487 309.00 | 2 522 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 097.00 | 72 706.00 | 3 391.00 | 76 097.00 |