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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 161.00 | | 55 161.00 | 55 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 941.00 | 46 055.00 | 46 885.00 | 92 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 632.00 | 46 055.00 | 107 577.00 | 153 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 967.00 | | 120 967.00 | 120 967.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 323 533.00 | | 323 533.00 | 323 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 832.00 | 46 055.00 | 564 777.00 | 610 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 201 496.00 | 158 745.00 | | 201 496.00 |
DH Report à nouveau | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 544.00 | 122 751.00 | | 190 544.00 |
DL TOTAL (I) | 421 136.00 | 310 592.00 | | 421 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 424.00 | 24 544.00 | | 12 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 614.00 | 57 691.00 | | 47 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 767.00 | 51 999.00 | | 80 767.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 5 378.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 640.00 | 139 611.00 | | 143 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 777.00 | 450 203.00 | | 564 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 360.00 | 127 187.00 | | 140 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 458.00 | | 13 663.00 | 146 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 488.00 | 153 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 488.00 | 92 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 766.00 | | 12 663.00 | 84 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 1 000.00 | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 485.00 | 24 059.00 | 4 488.00 | 26 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 485.00 | 24 059.00 | 4 488.00 | 26 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
UX Autres créances clients | 120 967.00 | 120 967.00 | | 120 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 424.00 | 9 144.00 | 3 280.00 | 12 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 534.00 | 129 241.00 | 5 293.00 | 134 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 640.00 | 140 360.00 | 3 280.00 | 143 640.00 |