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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 075.00 | 69 943.00 | 24 132.00 | 94 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 638.00 | 55 237.00 | 6 401.00 | 61 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | 2 058.00 | -2 036.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 903.00 | 136 341.00 | 30 562.00 | 166 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
BZ Autres créances | 78 223.00 | | 78 223.00 | 78 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
CF Disponibilités | 468 503.00 | | 468 503.00 | 468 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 949.00 | | 727 949.00 | 727 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 852.00 | 136 341.00 | 758 511.00 | 894 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 393 076.00 | 294 937.00 | | 393 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 892.00 | 248 139.00 | | 141 892.00 |
DL TOTAL (I) | 560 468.00 | 568 576.00 | | 560 468.00 |
DP Provisions pour risques | 60 200.00 | 19 341.00 | | 60 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 200.00 | 19 341.00 | | 60 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216.00 | 7 300.00 | | 11 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 187.00 | 87 369.00 | | 61 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 439.00 | 70 806.00 | | 65 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 842.00 | 165 475.00 | | 137 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 511.00 | 753 393.00 | | 758 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 538.00 | | 1 143.00 | 171 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 166 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 570.00 | | 1 143.00 | 154 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 972.00 | 16 312.00 | | 117 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 868.00 | 16 312.00 | | 108 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 341.00 | 60 200.00 | 19 341.00 | 19 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 399.00 | 60 200.00 | 19 341.00 | 21 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 200.00 | 19 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
UP Prêts | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VI Groupe et associés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 227.00 | 148 227.00 | | 148 227.00 |
VW T.V.A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 842.00 | 137 842.00 | | 137 842.00 |