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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 787.00 | 4 216.00 | 4 571.00 | 8 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 021.00 | 21 916.00 | 11 105.00 | 33 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CF Disponibilités | 89 479.00 | | 89 479.00 | 89 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 182.00 | | 181 182.00 | 181 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 203.00 | 21 916.00 | 192 287.00 | 214 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 10 672.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 929.00 | 29 355.00 | | 37 929.00 |
DL TOTAL (I) | 94 414.00 | 96 485.00 | | 94 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 60 258.00 | | 15 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 808.00 | 72 197.00 | | 76 808.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 472.00 | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 873.00 | 137 717.00 | | 97 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 287.00 | 234 202.00 | | 192 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 033.00 | 136 877.00 | | 97 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 930.00 | 51 225.00 | 758 156.00 | 706 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 931.00 | 51 225.00 | 758 156.00 | 706 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 462.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 697.00 | 123.00 | | 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 503.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 503.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -495.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | 12 407.00 | | 14 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 595.00 | 786 369.00 | | 760 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 665.00 | 757 014.00 | | 722 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 929.00 | 29 355.00 | | 37 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 586.00 | 1 464.00 | | 1 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 973.00 | | 3 378.00 | 33 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 33 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 8 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | | 3 378.00 | 9 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 628.00 | 618.00 | 4 330.00 | 25 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | 618.00 | 4 330.00 | 7 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 237.00 | 91 703.00 | 6 534.00 | 98 237.00 |
VW T.V.A. | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 873.00 | 97 033.00 | | 97 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 700.00 | 7 659.00 | | 11 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 596.00 | 15 081.00 | | 13 596.00 |
ST Autres comptes | 59 651.00 | 62 520.00 | | 59 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 895.00 | 50 244.00 | | 46 895.00 |
YT Sous‐traitance | 161 737.00 | 252 623.00 | | 161 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 903.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 588.00 | 8 562.00 | | 12 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 704.00 | 127 814.00 | | 154 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 857.00 | 58 579.00 | | 47 857.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 879.00 | 380 468.00 | | 281 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |