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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 76 049.00 | 74 824.00 | 1 225.00 | 76 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 872.00 | 111 102.00 | 7 770.00 | 118 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 124.00 | 118 780.00 | 26 343.00 | 145 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 152.00 | 306 517.00 | 87 634.00 | 394 152.00 |
BT Marchandises | 86 282.00 | 350.00 | 85 932.00 | 86 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
BZ Autres créances | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 052.00 | | 165 052.00 | 165 052.00 |
CF Disponibilités | 125 111.00 | | 125 111.00 | 125 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 672.00 | 350.00 | 438 322.00 | 438 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 825.00 | 306 868.00 | 525 957.00 | 832 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
DL TOTAL (I) | 411 342.00 | | | 411 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 809.00 | | | 56 809.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 957.00 | | | 525 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 901.00 | | 46 700.00 | 388 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 794.00 | | 5 252.00 | 334 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 765.00 | 7 753.00 | | 298 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 954.00 | 7 753.00 | | 296 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 350.00 | | | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350.00 | | | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | | 9 783.00 | 10 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
UX Autres créances clients | 48 886.00 | 48 886.00 | | 48 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VI Groupe et associés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 887.00 | 74 887.00 | 12 659.00 | 74 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 615.00 | 114 615.00 | | 114 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
ST Autres comptes | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YT Sous‐traitance | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
ZE Dividendes | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 377.00 | | | 204 377.00 |