| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936 884.00 | 2 886 302.00 | 50 582.00 | 2 936 884.00 |
AN Terrains | 142 120.00 | | 142 120.00 | 142 120.00 |
AP Constructions | 438 147.00 | 424 188.00 | 13 959.00 | 438 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 818 612.00 | 27 100 165.00 | 8 718 448.00 | 35 818 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 755 503.00 | 6 817 867.00 | 3 937 636.00 | 10 755 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 446 956.00 | | 1 446 956.00 | 1 446 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 623 486.00 | 43 828 522.00 | 15 794 964.00 | 59 623 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098 856.00 | 304 785.00 | 6 794 071.00 | 7 098 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 384 579.00 | | 4 384 579.00 | 4 384 579.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 806.00 | | 129 806.00 | 129 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 772 740.00 | | 11 772 740.00 | 11 772 740.00 |
BZ Autres créances | 2 287 465.00 | | 2 287 465.00 | 2 287 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 176 327.00 | | 176 327.00 | 176 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 849 773.00 | 304 785.00 | 25 544 988.00 | 25 849 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 473 259.00 | 44 133 307.00 | 41 339 952.00 | 85 473 259.00 |
CU Autres participations | 8 000 000.00 | 6 600 000.00 | 1 400 000.00 | 8 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 344 287.00 | 344 287.00 | | 344 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 707.00 | 788 707.00 | | 788 707.00 |
DG Autres réserves | 1 857 224.00 | 4 255 509.00 | | 1 857 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 890.00 | -2 398 285.00 | | 2 146 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 940.00 | | | 217 940.00 |
DL TOTAL (I) | 17 255 048.00 | 14 890 218.00 | | 17 255 048.00 |
DP Provisions pour risques | 354 897.00 | 464 897.00 | | 354 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 897.00 | 464 897.00 | | 354 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 911 896.00 | 6 786 490.00 | | 8 911 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837 821.00 | 4 927 665.00 | | 4 837 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 343 276.00 | 5 070 055.00 | | 5 343 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240 828.00 | 3 424 225.00 | | 4 240 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 184.00 | 649 537.00 | | 396 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 730 007.00 | 20 857 971.00 | | 23 730 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 339 952.00 | 36 213 086.00 | | 41 339 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 807 229.00 | | 113 807 229.00 | 113 807 229.00 |
FG Production vendue services | 695 848.00 | | 695 848.00 | 695 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 503 077.00 | | 114 503 077.00 | 114 503 077.00 |
FM Production stockée | | | -550 881.00 | |
FN Production immobilisée | | | 364 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 919 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 312 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 617 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 660 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 918 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 981 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 897.00 | |
GE Autres charges | | | 599 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 963 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 888 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 925.00 | 3 000.00 | | 26 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 925.00 | 4 000.00 | | 26 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 211.00 | 1 201 313.00 | | 9 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 714.00 | -1 197 313.00 | | 17 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 783.00 | -169 473.00 | | 589 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 976 234.00 | 84 955 496.00 | | 114 976 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 829 344.00 | 87 353 781.00 | | 112 829 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 890.00 | -2 398 285.00 | | 2 146 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 396 175.00 | | 4 639 318.00 | 56 396 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 412 007.00 | | 59 623 486.00 | 1 412 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 936 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 007.00 | | 48 601 338.00 | 1 412 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 814 153.00 | | 122 731.00 | 2 814 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 500 569.00 | | 4 512 777.00 | 45 500 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081 453.00 | | 3 810.00 | 8 081 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 412 007.00 | | | 1 412 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 380 299.00 | 2 848 223.00 | | 34 380 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772 611.00 | 113 692.00 | | 2 772 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 607 688.00 | 2 734 532.00 | | 31 607 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464 897.00 | 354 897.00 | 464 897.00 | 464 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 785.00 | 15 000.00 | | 289 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 889 785.00 | 15 000.00 | | 6 889 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 354 682.00 | 369 897.00 | 464 897.00 | 7 354 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 897.00 | 464 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 343 276.00 | 5 343 276.00 | | 5 343 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964 758.00 | 1 964 758.00 | | 1 964 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 433.00 | 1 239 433.00 | | 1 239 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 704.00 | 320 704.00 | | 320 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 184.00 | 396 184.00 | | 396 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 263.00 | | 85 263.00 | 85 263.00 |
UX Autres créances clients | 11 772 740.00 | 11 772 740.00 | | 11 772 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VB T. V. A. | 1 544 068.00 | 1 544 068.00 | | 1 544 068.00 |
VC Groupe et associés | 676 411.00 | 676 411.00 | | 676 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 686 965.00 | 8 686 965.00 | | 8 686 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 931.00 | 140 000.00 | 84 931.00 | 224 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 774 152.00 | 4 774 152.00 | | 4 774 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 505 934.00 | | | 5 505 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 549.00 | 654 549.00 | | 654 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 327.00 | 176 327.00 | | 176 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 321 795.00 | 14 236 532.00 | 85 263.00 | 14 321 795.00 |
VW T.V.A. | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 730 007.00 | 23 645 075.00 | 84 931.00 | 23 730 007.00 |