| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
AP Constructions | 2 256 907.00 | 1 798 235.00 | 458 672.00 | 2 256 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 840.00 | 181 346.00 | 104 493.00 | 285 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 853.00 | 2 806 173.00 | 1 015 680.00 | 3 821 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 159 951.00 | 5 090 332.00 | 2 069 619.00 | 7 159 951.00 |
BT Marchandises | 5 818 390.00 | | 5 818 390.00 | 5 818 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 399.00 | 3 058.00 | 7 341.00 | 10 399.00 |
BZ Autres créances | 11 177 889.00 | | 11 177 889.00 | 11 177 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 582 832.00 | | 582 832.00 | 582 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 596 474.00 | 3 058.00 | 20 593 416.00 | 20 596 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 756 425.00 | 5 093 390.00 | 22 663 035.00 | 27 756 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 500.00 | 982 500.00 | | 982 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
DG Autres réserves | 1 398 362.00 | 1 398 362.00 | | 1 398 362.00 |
DH Report à nouveau | 4 213 669.00 | 4 099 673.00 | | 4 213 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032 513.00 | 2 114 366.00 | | 3 032 513.00 |
DL TOTAL (I) | 9 727 502.00 | 8 695 360.00 | | 9 727 502.00 |
DP Provisions pour risques | 30 001.00 | 215 750.00 | | 30 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 215 750.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 315.00 | 6 908 942.00 | | 8 041 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791 984.00 | 2 977 011.00 | | 3 791 984.00 |
EA Autres dettes | 1 072 234.00 | 961 009.00 | | 1 072 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 905 533.00 | 13 246 962.00 | | 12 905 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 663 035.00 | 22 158 072.00 | | 22 663 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 905 533.00 | 13 246 962.00 | | 12 905 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 894 679.00 | | 42 894 679.00 | 42 894 679.00 |
FG Production vendue services | 724 910.00 | | 724 910.00 | 724 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 619 589.00 | | 43 619 589.00 | 43 619 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 884 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 794 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 562 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 210 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 238 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 245 427.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 286.00 | 44 918.00 | | 39 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 419.00 | 3 317.00 | | 31 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 705.00 | 48 236.00 | | 70 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 822.00 | 99 309.00 | | 98 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 859.00 | 99 347.00 | | 98 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 153.00 | -51 111.00 | | -28 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 603 138.00 | 401 647.00 | | 603 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196 293.00 | 873 686.00 | | 1 196 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 169 733.00 | 38 836 244.00 | | 44 169 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 137 221.00 | 36 721 878.00 | | 41 137 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032 512.00 | 2 114 366.00 | | 3 032 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 816.00 | 1 809.00 | | 1 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 515 076.00 | | 822 167.00 | 6 515 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 292.00 | 7 159 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 292.00 | 6 364 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 925.00 | | | 761 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 719 725.00 | | 822 167.00 | 5 719 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 615 463.00 | 474 870.00 | | 4 615 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 578.00 | | | 304 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310 885.00 | 474 870.00 | | 4 310 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 750.00 | 30 000.00 | 215 750.00 | 215 750.00 |
6T Sur comptes clients | 13 942.00 | 3 058.00 | 13 942.00 | 13 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 942.00 | 3 058.00 | 13 942.00 | 13 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 692.00 | 33 058.00 | 229 692.00 | 229 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 058.00 | 229 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041 315.00 | 8 041 315.00 | | 8 041 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 219.00 | 1 136 219.00 | | 1 136 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 516.00 | 349 516.00 | | 349 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196 293.00 | 1 196 293.00 | | 1 196 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 234.00 | 1 072 234.00 | | 1 072 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 215.00 | 5 214.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 115 423.00 | 115 422.00 | | 115 423.00 |
VC Groupe et associés | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 591.00 | 204 591.00 | | 204 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558 206.00 | 4 558 206.00 | | 4 558 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 537.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 228 252.00 | 11 228 252.00 | | 11 228 252.00 |
VW T.V.A. | 905 364.00 | 905 364.00 | | 905 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 905 533.00 | 12 905 533.00 | | 12 905 533.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617 639.00 | 472 416.00 | | 617 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 969.00 | 60 444.00 | | 102 969.00 |
ST Autres comptes | 1 427 481.00 | 1 243 526.00 | | 1 427 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 392 957.00 | 1 312 043.00 | | 1 392 957.00 |
YT Sous‐traitance | 268 180.00 | 260 954.00 | | 268 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 266 115.00 | 1 065 224.00 | | 1 266 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 243.00 | 251 471.00 | | 229 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846 882.00 | 723 887.00 | | 846 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 595 470.00 | 8 390 662.00 | | 9 595 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 225 970.00 | 5 597 840.00 | | 7 225 970.00 |
ZE Dividendes | 2 000 370.00 | | | 2 000 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 457 703.00 | 3 942 193.00 | | 4 457 703.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |