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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 495 000.00 | 204 275.00 | 290 726.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 669.00 | | 400 669.00 | 400 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 797 922.00 | 207 968.00 | 6 589 954.00 | 6 797 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 388.00 | | 314 388.00 | 314 388.00 |
BZ Autres créances | 948 373.00 | | 948 373.00 | 948 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 528.00 | | 800 528.00 | 800 528.00 |
CF Disponibilités | 2 035 036.00 | | 2 035 036.00 | 2 035 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 098 324.00 | | 4 098 324.00 | 4 098 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 896 246.00 | 207 968.00 | 10 688 278.00 | 10 896 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
CU Autres participations | 5 841 059.00 | | 5 841 059.00 | 5 841 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 646 464.00 | 3 646 464.00 | | 3 646 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 646.00 | 364 646.00 | | 364 646.00 |
DG Autres réserves | 5 693 315.00 | 5 669 117.00 | | 5 693 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 822.00 | 434 425.00 | | 470 822.00 |
DK Provisions réglementées | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
DL TOTAL (I) | 10 193 273.00 | 10 132 679.00 | | 10 193 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 360.00 | 301 809.00 | | 301 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 10 868.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 370.00 | 90 193.00 | | 149 370.00 |
EA Autres dettes | 12 891.00 | 12 763.00 | | 12 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576.00 | 704.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 004.00 | 416 514.00 | | 495 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 278.00 | 10 549 193.00 | | 10 688 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 360.00 | | | 301 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 996.00 | | 564 996.00 | 564 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 996.00 | | 564 996.00 | 564 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 71 024.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 500.00 | -87.00 | | 27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 804.00 | 40 067.00 | | 51 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 133.00 | 964 067.00 | | 1 032 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 311.00 | 529 642.00 | | 561 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 822.00 | 434 425.00 | | 470 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 813 193.00 | | | 6 813 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 271.00 | 6 244 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 271.00 | 6 797 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 627.00 | | | 553 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 259 499.00 | | | 6 259 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 970.00 | 14 999.00 | | 192 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 903.00 | 14 999.00 | | 192 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 226.00 | | 17 200.00 | 35 226.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 200.00 | |