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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 138.00 | 3 503.00 | 3 635.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 926.00 | 63 900.00 | 31 025.00 | 94 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 330.00 | 68 562.00 | 138 768.00 | 207 330.00 |
BT Marchandises | 330 345.00 | | 330 345.00 | 330 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 280.00 | 14 679.00 | 440 602.00 | 455 280.00 |
BZ Autres créances | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CF Disponibilités | 343 587.00 | | 343 587.00 | 343 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 055.00 | 14 679.00 | 1 161 376.00 | 1 176 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 385.00 | 83 241.00 | 1 300 144.00 | 1 383 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 606 932.00 | | | 606 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 667.00 | | | 170 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | 797 018.00 | | | 797 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 701.00 | | | 294 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 049.00 | | | 113 049.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 126.00 | | | 503 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 144.00 | | | 1 300 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 361.00 | | | 442 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 786.00 | 23 923.00 | | 203 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | 5 015.00 | | 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 380.00 | 207 330.00 | | 20 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | 100 251.00 | | 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 510.00 | 102 064.00 | | 19 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 251.00 | 190.00 | | 100 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 070.00 | 23 504.00 | | 98 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | 230.00 | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 910.00 | 14 652.00 | | 53 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 751.00 | 14 652.00 | | 52 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 701.00 | 294 701.00 | | 294 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 820.00 | 425 820.00 | | 425 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VC Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 598.00 | 24 832.00 | 60 765.00 | 85 598.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 123.00 | 502 123.00 | 5 000.00 | 507 123.00 |
VW T.V.A. | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 126.00 | 442 361.00 | 60 765.00 | 503 126.00 |