| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 398.00 | 139 432.00 | 47 965.00 | 187 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 947.00 | 285 902.00 | 382 045.00 | 667 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 316.00 | 425 335.00 | 498 982.00 | 924 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 077 654.00 | | 24 077 654.00 | 24 077 654.00 |
BZ Autres créances | 2 659 074.00 | | 2 659 074.00 | 2 659 074.00 |
CF Disponibilités | 4 556 069.00 | | 4 556 069.00 | 4 556 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137 237.00 | | 1 137 237.00 | 1 137 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 430 033.00 | | 32 430 033.00 | 32 430 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 354 350.00 | 425 335.00 | 32 929 015.00 | 33 354 350.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 400.00 | 118 400.00 | | 118 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
DG Autres réserves | 3 641 805.00 | 3 355 763.00 | | 3 641 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 615.00 | 286 043.00 | | 2 153 615.00 |
DK Provisions réglementées | 3 195.00 | 4 102.00 | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 987 903.00 | 3 835 196.00 | | 5 987 903.00 |
DN Avances conditionnées | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DO TOTAL (II) | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DP Provisions pour risques | 158 510.00 | 95 000.00 | | 158 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 510.00 | 95 000.00 | | 158 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 167.00 | 278 925.00 | | 238 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147.00 | 2 145.00 | | 2 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779 124.00 | 11 827 377.00 | | 20 779 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 335.00 | 1 967 744.00 | | 3 386 335.00 |
EA Autres dettes | 1 192 844.00 | 1 900 548.00 | | 1 192 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 369.00 | 1 168 050.00 | | 1 083 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 681 985.00 | 17 144 789.00 | | 26 681 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 929 015.00 | 21 175 601.00 | | 32 929 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 500 358.00 | 16 916 460.00 | | 26 500 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 838.00 | 4 402.00 | | 9 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 478 160.00 | | 186 478 160.00 | 186 478 160.00 |
FG Production vendue services | 7 210 721.00 | | 7 210 721.00 | 7 210 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 688 881.00 | | 193 688 881.00 | 193 688 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 710 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 109 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 102 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 647 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 062 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 241 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 041.00 | 36 644.00 | | 14 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 939.00 | 4 824.00 | | 5 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 921.00 | 1 031.00 | | 1 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 797.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 073.00 | 1 083.00 | | 7 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 243.00 | 3 910.00 | | 10 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 056.00 | 4 349.00 | | 3 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 676.00 | 95 000.00 | | 69 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 178.00 | 99 349.00 | | 74 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 935.00 | -95 439.00 | | -63 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 733.00 | 125 308.00 | | 603 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 924 920.00 | 84 618 120.00 | | 193 924 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 771 305.00 | 84 332 078.00 | | 191 771 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 615.00 | 286 043.00 | | 2 153 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 253.00 | | 63 951.00 | 868 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 889.00 | 924 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 187 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 976.00 | 667 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 209.00 | | 36 101.00 | 152 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 409.00 | | 27 514.00 | 647 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 635.00 | | 336.00 | 68 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 659.00 | 91 508.00 | 4 832.00 | 338 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 157.00 | 36 188.00 | 912.00 | 104 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 502.00 | 55 321.00 | 3 920.00 | 234 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 102.00 | | 907.00 | 4 102.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 69 676.00 | 6 166.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 272.00 | 69 676.00 | 9 243.00 | 101 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 676.00 | 7 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 779 124.00 | 20 779 124.00 | | 20 779 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 194.00 | 260 194.00 | | 260 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478 425.00 | 478 425.00 | | 478 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 844.00 | 1 192 844.00 | | 1 192 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 369.00 | 1 083 369.00 | | 1 083 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
UX Autres créances clients | 24 077 654.00 | 24 077 654.00 | | 24 077 654.00 |
VB T. V. A. | 2 429 981.00 | 2 429 981.00 | | 2 429 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 329.00 | 46 702.00 | 126 238.00 | 228 329.00 |
VI Groupe et associés | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 503.00 | 217 503.00 | | 217 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137 237.00 | 1 137 237.00 | | 1 137 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 882 936.00 | 27 873 965.00 | 8 971.00 | 27 882 936.00 |
VW T.V.A. | 2 503 977.00 | 2 503 977.00 | | 2 503 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 681 985.00 | 26 500 358.00 | 126 238.00 | 26 681 985.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |