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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 232.00 | 36 655.00 | 9 577.00 | 46 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 005.00 | 36 655.00 | 78 351.00 | 115 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
BZ Autres créances | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 336.00 | | 98 336.00 | 98 336.00 |
CF Disponibilités | 310 033.00 | | 310 033.00 | 310 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 692.00 | | 483 692.00 | 483 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 697.00 | 36 655.00 | 562 042.00 | 598 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DG Autres réserves | 248 831.00 | | | 248 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DL TOTAL (I) | 332 900.00 | | | 332 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 689.00 | | | 125 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
EA Autres dettes | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 142.00 | | | 229 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 042.00 | | | 562 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 529.00 | | 166 529.00 | 166 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 529.00 | | 166 529.00 | 166 529.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GE Autres charges | | | 12 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 776.00 | | | 167 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 459.00 | 2 196.00 | | 34 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 459.00 | 2 196.00 | | 34 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 53 289.00 | | | 53 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 353.00 | 66 133.00 | 3 220.00 | 69 353.00 |
VW T.V.A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
ST Autres comptes | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 810.00 | | | 67 810.00 |