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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 607.00 | 18 592.00 | 1 016.00 | 19 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 607.00 | 18 592.00 | 1 016.00 | 19 607.00 |
060 Stock marchandises | 68 175.00 | 752.00 | 67 423.00 | 68 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 271.00 | 78.00 | 10 193.00 | 10 271.00 |
072 Créances – Autres | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
084 Disponibilités | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 556.00 | 830.00 | 121 726.00 | 122 556.00 |
110 Total général Actif | 142 163.00 | 19 421.00 | 122 742.00 | 142 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 075.00 | 43 574.00 | | 71 075.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 604.00 | 15 988.00 | | 22 604.00 |
230 Autres produits | 9 670.00 | 4 982.00 | | 9 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 348.00 | 64 545.00 | | 103 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 269.00 | 19 060.00 | | 26 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 552.00 | 618.00 | | 7 552.00 |
242 Autres charges externes. | 20 450.00 | 20 278.00 | | 20 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | 2 673.00 | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 161.00 | 27 525.00 | | 26 161.00 |
252 Charges sociales | 10 673.00 | 11 216.00 | | 10 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
256 Dotations aux provisions | 752.00 | 1 248.00 | | 752.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 198.00 | 83 183.00 | | 95 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 151.00 | -18 637.00 | | 8 151.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 748.00 | 13 000.00 | | 5 748.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | 788.00 | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 493.00 | -6 343.00 | | 1 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 752.00 | | | 752.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 832.00 | | | 832.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 752.00 | | | 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 081.00 | | | 2 081.00 |